富国天时货币市场基金D类(000863)

管理费： 0.280% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.6541

 7 日年化：2.3000% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：吴旅忠,张波 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-11-03

业绩比较基准： 当期银行个人活期存款利率（税前）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,175,615,056.49 55.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 299,740,096.72 4.01
5 银行存款和结算备付金合计 2,961,593,367.70 39.58
6 其他资产 45,919,378.92 45,919,378.92
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,099,569,691.99 61.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,277,315,338.42 12.84
5 银行存款和结算备付金合计 2,559,402,798.73 25.72
6 其他资产 13,270,025.98 13,270,025.98
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,684,092,016.72 60.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,130,899,823.15 12.07
5 银行存款和结算备付金合计 2,540,286,838.28 27.12
6 其他资产 12,257,377.85 12,257,377.85
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,445,530,886.05 60.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,382,650,207.04 18.71
5 银行存款和结算备付金合计 1,533,997,121.38 20.76
6 其他资产 27,252,189.87 27,252,189.87
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,001,235,132.51 57.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,724,247,079.37 24.59
5 银行存款和结算备付金合计 1,243,058,546.75 17.73
6 其他资产 42,025,960.78 42,025,960.78
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,833,533,012.97 49.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,272,184,280.84 33.83
5 银行存款和结算备付金合计 1,565,676,251.32 16.19
6 其他资产 556,953.92 556,953.92
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,033,740,181.96 54.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,483,629,682.13 22.58
5 银行存款和结算备付金合计 2,276,173,265.65 20.69
6 其他资产 208,101,588.21 208,101,588.21
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,150,661,471.16 41.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,512,907,684.72 28.50
5 银行存款和结算备付金合计 3,584,408,529.25 29.08
6 其他资产 79,721,183.64 79,721,183.64
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,089,252,080.38 45.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,664,402,600.00 32.50
5 银行存款和结算备付金合计 2,447,846,936.91 21.71
6 其他资产 73,539,699.62 73,539,699.62
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,649,858,581.48 50.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,285,463,569.59 32.50
5 银行存款和结算备付金合计 1,912,401,853.43 14.50
6 其他资产 337,126,501.02 337,126,501.02
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,754,819,815.65 52.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,162,201,523.05 28.24
5 银行存款和结算备付金合计 2,754,693,920.59 18.69
6 其他资产 67,722,175.45 67,722,175.45
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,840,055,347.30 55.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,117,067,766.44 36.25
5 银行存款和结算备付金合计 1,123,264,415.48 7.96
6 其他资产 36,743,766.67 36,743,766.67
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,386,404,100.93 55.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,552,831,429.24 22.10
5 银行存款和结算备付金合计 2,543,134,972.03 22.01
6 其他资产 71,315,221.36 71,315,221.36
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,100,636,812.87 56.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,702,063,303.10 33.06
5 银行存款和结算备付金合计 1,381,912,995.21 9.72
6 其他资产 36,737,842.34 36,737,842.34
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,160,793,123.72 47.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,723,414,656.53 33.15
5 银行存款和结算备付金合计 3,335,917,798.87 19.32
6 其他资产 45,224,330.00 45,224,330.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034