华安现金宝货币市场基金A类(000873)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.4984

 7 日年化：2.0020% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：孙丽娜,李邦长 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：51.696亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-03-10

业绩比较基准： 人民币七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 32,415,784,012.74 52.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,967,786,353.62 19.30
5 银行存款和结算备付金合计 17,335,233,750.07 27.95
6 其他资产 298,232,201.72 298,232,201.72
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,027,390,682.65 53.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,634,310,933.43 20.57
5 银行存款和结算备付金合计 14,525,041,004.50 25.68
6 其他资产 376,445,618.73 376,445,618.73
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,618,021,050.21 61.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,127,569,489.34 18.31
5 银行存款和结算备付金合计 6,212,380,609.63 18.56
6 其他资产 513,978,198.37 513,978,198.37
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,908,737,747.20 51.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,109,928,539.38 24.30
5 银行存款和结算备付金合计 4,817,316,685.96 22.91
6 其他资产 190,631,088.92 190,631,088.92
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,028,258,200.88 50.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,790,969,955.20 22.34
5 银行存款和结算备付金合计 6,909,412,353.32 26.66
6 其他资产 191,339,171.48 191,339,171.48
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,788,327,669.58 42.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,782,845,567.32 35.59
5 银行存款和结算备付金合计 5,566,833,644.79 20.25
6 其他资产 347,318,401.40 347,318,401.40
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,150,298,045.80 46.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,180,048,983.31 23.77
5 银行存款和结算备付金合计 6,064,931,114.07 27.83
6 其他资产 396,674,778.24 396,674,778.24
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,654,897,498.65 41.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,097,567,359.35 33.74
5 银行存款和结算备付金合计 4,915,578,635.25 23.37
6 其他资产 368,648,663.57 368,648,663.57
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,651,807,392.28 40.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,997,035,255.54 23.11
5 银行存款和结算备付金合计 7,686,609,805.37 35.54
6 其他资产 290,144,760.55 290,144,760.55
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,210,713,481.36 40.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,049,816,204.73 20.18
5 银行存款和结算备付金合计 7,327,206,640.83 36.51
6 其他资产 483,982,487.40 483,982,487.40
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,334,847,878.78 36.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,020,280,645.41 30.57
5 银行存款和结算备付金合计 7,242,475,249.48 31.53
6 其他资产 370,481,728.31 370,481,728.31
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,981,035,285.48 33.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,742,829,713.17 26.40
5 银行存款和结算备付金合计 6,897,950,553.71 38.39
6 其他资产 345,429,155.12 345,429,155.12
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,328,906,837.48 37.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,142,278,473.45 16.17
5 银行存款和结算备付金合计 8,769,893,349.85 45.14
6 其他资产 189,105,250.66 189,105,250.66
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,923,091,871.29 40.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,678,704,818.06 27.14
5 银行存款和结算备付金合计 5,315,017,293.99 30.83
6 其他资产 324,476,800.63 324,476,800.63
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,250,718,539.15 32.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,726,417,789.67 35.75
5 银行存款和结算备付金合计 4,755,333,244.60 29.69
6 其他资产 284,213,217.64 284,213,217.64

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