农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金(000913)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6983

 累计净值：1.6983 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：梦圆 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：10.405亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-02-10

业绩比较基准： 中证医药卫生指数×80％＋中证全债指数×20％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,516,148,730.52 86.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 235,821,582.74 13.46
6 其他资产 550,650.47 550,650.47
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,698,207,143.99 93.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,090,757.13 6.76
6 其他资产 588,755.78 588,755.78
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,825,507,209.26 93.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,227,672.02 6.44
6 其他资产 8,293,090.06 8,293,090.06
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,901,196,610.57 93.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 129,531,103.15 6.36
6 其他资产 7,457,403.06 7,457,403.06
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,718,500,950.43 91.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,505,419.63 6.16
6 其他资产 41,154,104.64 41,154,104.64
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,028,176,665.59 92.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 171,704,722.49 7.79
6 其他资产 3,079,765.62 3,079,765.62
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,084,993,418.25 92.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 169,068,071.07 7.50
6 其他资产 1,308,399.26 1,308,399.26
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,406,600,175.40 90.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 250,518,371.12 9.42
6 其他资产 3,215,197.66 3,215,197.66
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,630,708,111.96 90.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 283,008,848.89 9.69
6 其他资产 6,861,988.67 6,861,988.67
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,792,882,290.95 88.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 316,475,320.14 10.07
6 其他资产 32,373,096.21 32,373,096.21
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,236,378,559.23 84.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 395,640,616.81 14.96
6 其他资产 13,035,489.01 13,035,489.01
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,993,927,301.66 93.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 172,536,147.22 5.37
6 其他资产 43,994,692.47 43,994,692.47
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,222,806,557.93 93.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 213,152,502.96 6.20
6 其他资产 2,811,247.58 2,811,247.58
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,874,318,049.76 84.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 455,763,282.38 13.41
6 其他资产 68,441,902.07 68,441,902.07
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,063,526,261.98 91.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 172,709,354.96 7.70
6 其他资产 6,899,477.46 6,899,477.46

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034