嘉实逆向策略股票型证券投资基金(000985)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5730

 累计净值：1.5730 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曲盛伟 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.066亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-02-02

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 582,538,714.56 91.69
2 固定收益类投资 36,168,972.65 5.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,600,651.76 1.83
6 其他资产 5,042,823.65 5,042,823.65
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 724,364,906.62 91.45
2 固定收益类投资 32,358,652.46 4.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,148,328.92 2.54
6 其他资产 15,226,031.98 15,226,031.98
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 945,196,126.60 89.34
2 固定收益类投资 30,273,504.25 2.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,898,677.74 5.76
6 其他资产 21,640,820.22 21,640,820.22
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,060,443,431.22 92.67
2 固定收益类投资 32,091,347.39 2.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,281,367.04 4.22
6 其他资产 3,459,543.20 3,459,543.20
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,097,113,673.36 91.31
2 固定收益类投资 32,010,657.68 2.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,042,433.32 4.25
6 其他资产 21,350,014.14 21,350,014.14
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,024,195,317.32 93.25
2 固定收益类投资 31,938,320.97 2.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,865,807.90 3.72
6 其他资产 1,353,400.98 1,353,400.98
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 913,649,166.60 93.14
2 固定收益类投资 29,814,819.23 3.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,435,183.62 3.61
6 其他资产 2,072,514.51 2,072,514.51
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,281,969,939.24 93.22
2 固定收益类投资 30,009,000.00 2.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,103,490.55 4.30
6 其他资产 4,056,977.14 4,056,977.14
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 879,487,436.47 92.81
2 固定收益类投资 30,018,000.00 3.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,410,080.92 3.21
6 其他资产 7,733,521.35 7,733,521.35
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 779,711,122.50 92.61
2 固定收益类投资 30,018,000.00 3.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,715,678.93 2.82
6 其他资产 8,443,829.21 8,443,829.21
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 698,179,641.79 92.96
2 固定收益类投资 29,946,000.00 3.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,955,794.61 2.39
6 其他资产 5,012,358.17 5,012,358.17
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 830,059,839.97 93.00
2 固定收益类投资 30,126,000.00 3.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,927,127.08 3.35
6 其他资产 2,395,733.22 2,395,733.22
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 786,071,440.06 93.25
2 固定收益类投资 30,234,000.00 3.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,487,911.35 2.67
6 其他资产 4,221,049.67 4,221,049.67
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 912,621,799.62 91.39
2 固定收益类投资 37,262,140.00 3.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,691,807.44 3.27
6 其他资产 16,030,917.68 16,030,917.68
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 892,023,822.76 93.15
2 固定收益类投资 36,834,700.00 3.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,964,640.76 2.40
6 其他资产 5,777,173.63 5,777,173.63

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