华安物联网主题股票型证券投资基金A类(001028)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0340

 累计净值：1.0340 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：翁启森 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.493亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-03-17

业绩比较基准： 80%×中证800指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 250,802,290.57 93.99
2 固定收益类投资 255,246.06 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,617,392.03 5.85
6 其他资产 164,163.31 164,163.31
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 284,541,463.90 93.63
2 固定收益类投资 269,458.20 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,523,390.91 6.10
6 其他资产 566,350.40 566,350.40
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 294,690,525.00 93.81
2 固定收益类投资 524,357.93 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,049,022.77 5.75
6 其他资产 876,817.85 876,817.85
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 279,414,938.32 93.83
2 固定收益类投资 595,371.00 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,555,652.55 5.56
6 其他资产 1,225,857.00 1,225,857.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 278,821,857.80 93.82
2 固定收益类投资 568,886.68 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,673,042.40 5.95
6 其他资产 126,171.34 126,171.34
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 339,983,334.77 93.68
2 固定收益类投资 3,082,599.87 0.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,061,109.97 5.25
6 其他资产 784,168.76 784,168.76
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 323,248,584.05 94.11
2 固定收益类投资 12,965,884.80 3.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,850,990.77 1.70
6 其他资产 1,402,149.32 1,402,149.32
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 417,558,645.82 94.51
2 固定收益类投资 7,475,968.70 1.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,908,540.78 3.60
6 其他资产 889,628.08 889,628.08
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 414,326,381.76 94.56
2 固定收益类投资 13,904,584.16 3.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,028,226.64 2.06
6 其他资产 921,063.14 921,063.14
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 486,941,593.38 92.79
2 固定收益类投资 5,695,806.68 1.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,119,525.04 4.22
6 其他资产 10,000,527.31 10,000,527.31
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 447,110,645.16 93.87
2 固定收益类投资 1,496,856.11 0.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,013,720.71 5.46
6 其他资产 1,708,498.64 1,708,498.64
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 672,740,237.60 93.54
2 固定收益类投资 1,663,104.98 0.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,862,386.53 5.40
6 其他资产 5,933,354.45 5,933,354.45
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 716,523,962.50 94.14
2 固定收益类投资 1,799,289.39 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,636,503.89 5.08
6 其他资产 4,169,568.79 4,169,568.79
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 989,931,400.08 92.23
2 固定收益类投资 1,222,270.77 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,748,830.82 6.31
6 其他资产 14,445,003.75 14,445,003.75
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 903,543,782.31 94.24
2 固定收益类投资 775,870.64 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,723,751.21 5.39
6 其他资产 2,771,990.34 2,771,990.34

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