嘉实企业变革股票型证券投资基金(001036)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4050

 累计净值：1.4050 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：谢泽林 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.253亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-02-12

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 433,531,249.06 91.99
2 固定收益类投资 29,604,590.50 6.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,906,733.39 1.68
6 其他资产 214,123.54 214,123.54
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 571,731,123.95 91.62
2 固定收益类投资 21,074,318.71 3.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,520,859.48 4.89
6 其他资产 682,694.17 682,694.17
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 850,896,071.32 92.27
2 固定收益类投资 17,978,614.93 1.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,936,937.40 5.31
6 其他资产 4,366,349.97 4,366,349.97
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 638,622,094.47 84.24
2 固定收益类投资 14,726,445.67 1.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,065,203.80 5.68
6 其他资产 61,715,258.25 61,715,258.25
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 355,249,783.80 90.20
2 固定收益类投资 28,249,535.82 7.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,256,541.90 2.60
6 其他资产 83,453.89 83,453.89
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 398,608,233.82 89.81
2 固定收益类投资 35,569,976.72 8.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,552,673.53 2.15
6 其他资产 118,993.43 118,993.43
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 365,925,370.30 90.36
2 固定收益类投资 30,299,848.70 7.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,509,992.71 1.61
6 其他资产 2,215,690.60 2,215,690.60
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 464,469,157.86 92.08
2 固定收益类投资 30,460,589.20 6.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,924,999.69 0.98
6 其他资产 4,554,532.68 4,554,532.68
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 446,004,817.74 91.12
2 固定收益类投资 33,259,055.00 6.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,391,791.28 1.92
6 其他资产 802,475.59 802,475.59
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 515,396,557.22 86.53
2 固定收益类投资 56,919,648.95 9.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,278,785.06 3.74
6 其他资产 1,043,425.78 1,043,425.78
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 456,485,862.28 87.47
2 固定收益类投资 50,353,398.48 9.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,816,916.69 2.07
6 其他资产 4,235,481.45 4,235,481.45
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 565,894,592.88 83.77
2 固定收益类投资 57,977,642.66 8.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,186,308.10 6.54
6 其他资产 7,509,516.68 7,509,516.68
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 644,228,365.58 93.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,874,888.55 6.78
6 其他资产 319,311.40 319,311.40
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 845,447,021.48 90.39
2 固定收益类投资 1,836,751.00 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,812,311.17 9.07
6 其他资产 3,270,557.47 3,270,557.47
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 813,820,876.37 93.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,059,168.01 6.55
6 其他资产 613,413.11 613,413.11

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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