南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金(001053)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5450

 累计净值：1.5450 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：章晖 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：11.686亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-03-24

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,653,707,031.83 87.53
2 固定收益类投资 92,754,157.40 4.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -18,818.62 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,454,632.58 6.01
6 其他资产 29,305,815.20 29,305,815.20
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,803,104,892.00 85.11
2 固定收益类投资 103,586,235.26 4.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 159,946,614.81 7.55
5 银行存款和结算备付金合计 35,312,214.32 1.67
6 其他资产 16,697,357.13 16,697,357.13
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,901,252,266.27 83.32
2 固定收益类投资 158,092,109.92 6.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -58,904.10 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,981,136.19 1.62
6 其他资产 185,584,410.46 185,584,410.46
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,981,204,841.10 81.93
2 固定收益类投资 156,238,953.91 6.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 279,457,704.49 11.56
6 其他资产 1,222,264.37 1,222,264.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,414,919,912.13 86.22
2 固定收益类投资 155,795,497.66 5.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 169,833,923.63 6.06
5 银行存款和结算备付金合计 26,699,778.50 0.95
6 其他资产 33,546,840.04 33,546,840.04
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,770,589,589.18 86.50
2 固定收益类投资 163,509,277.02 5.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 210,000,000.00 6.56
5 银行存款和结算备付金合计 55,954,678.16 1.75
6 其他资产 3,107,853.72 3,107,853.72
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,694,799,841.02 88.49
2 固定收益类投资 164,089,570.70 5.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 120,000,000.00 3.94
5 银行存款和结算备付金合计 58,525,255.03 1.92
6 其他资产 7,752,042.51 7,752,042.51
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,383,300,575.07 90.45
2 固定收益类投资 190,157,649.00 5.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,214,191.57 2.12
6 其他资产 87,946,126.09 87,946,126.09
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,410,917,963.37 78.43
2 固定收益类投资 30,292,596.00 0.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 460,000,000.00 10.58
5 银行存款和结算备付金合计 371,021,939.83 8.53
6 其他资产 76,935,857.32 76,935,857.32
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,450,370,508.64 78.10
2 固定收益类投资 31,019,852.00 0.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 450,000,000.00 7.90
5 银行存款和结算备付金合计 759,191,510.66 13.32
6 其他资产 7,953,020.77 7,953,020.77
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,604,963,596.03 76.59
2 固定收益类投资 43,525,521.30 0.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 730,000,000.00 15.51
5 银行存款和结算备付金合计 304,035,075.41 6.46
6 其他资产 24,125,433.60 24,125,433.60
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,809,264,154.12 85.86
2 固定收益类投资 43,860,433.70 1.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,000,000.00 2.75
5 银行存款和结算备付金合计 286,279,844.94 8.75
6 其他资产 42,588,735.29 42,588,735.29
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,804,593,553.28 80.48
2 固定收益类投资 44,483,320.74 1.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 172,273,443.58 7.68
6 其他资产 220,875,699.41 220,875,699.41
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 936,807,090.24 80.76
2 固定收益类投资 53,444,151.00 4.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 85,000,000.00 7.33
5 银行存款和结算备付金合计 60,180,739.93 5.19
6 其他资产 24,619,799.47 24,619,799.47
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 628,017,892.85 82.68
2 固定收益类投资 32,188,000.00 4.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,000,000.00 5.92
5 银行存款和结算备付金合计 49,029,874.53 6.46
6 其他资产 5,327,942.52 5,327,942.52

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