泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金B类(001142)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7930

 累计净值：1.7930 净值更新日期：2023-01-03 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：泰达宏利基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.112亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2015-03-30

业绩比较基准： 中债总财富总指数+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 721,637.48 1.43
2 固定收益类投资 24,331,831.08 48.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,003,036.99 19.87
5 银行存款和结算备付金合计 15,164,568.16 30.12
6 其他资产 121,690.82 121,690.82
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 792,483.42 0.92
2 固定收益类投资 56,420,132.60 65.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 11.60
5 银行存款和结算备付金合计 18,848,981.60 21.87
6 其他资产 109,950.80 109,950.80
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,475,136.36 21.58
2 固定收益类投资 341,747,233.58 77.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,554,018.90 0.80
6 其他资产 1,735,411.61 1,735,411.61
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,118,095.18 18.63
2 固定收益类投资 326,102,883.20 79.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,787,983.37 0.44
6 其他资产 4,486,300.74 4,486,300.74
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,861,176.91 20.92
2 固定收益类投资 281,977,851.38 74.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 2.39
5 银行存款和结算备付金合计 2,595,603.83 0.69
6 其他资产 4,456,816.80 4,456,816.80
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 175,860,945.60 38.45
2 固定收益类投资 205,787,200.00 44.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,040,847.26 12.69
6 其他资产 17,697,664.34 17,697,664.34
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 203,545,146.00 31.33
2 固定收益类投资 389,151,218.20 59.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,958,385.47 8.00
6 其他资产 5,067,835.62 5,067,835.62
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 154,536,654.94 21.54
2 固定收益类投资 533,620,163.70 74.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,452,410.77 2.01
6 其他资产 14,840,959.77 14,840,959.77
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,884,302.70 16.52
2 固定收益类投资 644,435,102.40 81.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,652,406.31 1.34
6 其他资产 6,200,696.52 6,200,696.52
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 101,967,523.34 39.57
2 固定收益类投资 148,815,200.00 57.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,114,911.65 1.99
6 其他资产 1,776,211.77 1,776,211.77
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 110,331,363.14 32.15
2 固定收益类投资 228,060,801.20 66.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,484,866.55 0.43
6 其他资产 3,304,510.47 3,304,510.47
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,994,906.10 21.28
2 固定收益类投资 323,168,144.00 77.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,207,043.89 0.29
6 其他资产 4,856,669.51 4,856,669.51
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,804,793.19 22.45
2 固定收益类投资 255,666,500.00 75.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,957,335.62 0.88
6 其他资产 3,168,099.09 3,168,099.09
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,065,711.63 27.04
2 固定收益类投资 197,752,800.00 71.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,063,839.98 0.38
6 其他资产 3,776,531.92 3,776,531.92
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,852,487.38 31.00
2 固定收益类投资 78,676,943.30 56.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,183,037.70 10.98
6 其他资产 1,541,758.25 1,541,758.25

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