大成景明灵活配置混合型证券投资基金A类(001262)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0410

 累计净值：1.0410 净值更新日期：2019-01-07 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.033亿份(2019-03-29 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-04-29

业绩比较基准： 三年期定期存款税后利率+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 39.48
5 银行存款和结算备付金合计 2,295,885.96 60.42
6 其他资产 3,938.60 3,938.60
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,000,000.00 38.09
5 银行存款和结算备付金合计 34,111,305.52 61.88
6 其他资产 16,812.96 16,812.96
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,906,195.26 99.84
6 其他资产 17,495.78 17,495.78
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 34.85
5 银行存款和结算备付金合计 1,430,157.40 24.92
6 其他资产 2,308,804.17 2,308,804.17
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 56.24
5 银行存款和结算备付金合计 3,392,760.85 27.26
6 其他资产 2,053,645.83 2,053,645.83
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 695,102.00 9.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,600,000.00 60.95
5 银行存款和结算备付金合计 2,111,075.43 27.97
6 其他资产 140,425.86 140,425.86
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 563,472.00 0.17
2 固定收益类投资 198,955,000.00 60.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 109,980,284.97 33.58
5 银行存款和结算备付金合计 16,892,799.32 5.16
6 其他资产 1,107,372.10 1,107,372.10
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,950,656.00 1.11
2 固定收益类投资 210,431,900.00 33.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.80
5 银行存款和结算备付金合计 399,038,199.11 63.96
6 其他资产 2,424,705.36 2,424,705.36
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,078,620.76 0.18
2 固定收益类投资 29,970,000.00 4.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 239,437,239.16 38.91
5 银行存款和结算备付金合计 343,720,640.31 55.85
6 其他资产 1,177,663.20 1,177,663.20
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 115,498,081.42 5.73
2 固定收益类投资 1,620,825,333.22 80.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 257,387,444.71 12.77
6 其他资产 22,468,644.70 22,468,644.70
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,772,295.32 2.31
2 固定收益类投资 1,736,034,132.90 69.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 130,000,195.00 5.20
5 银行存款和结算备付金合计 556,357,399.70 22.24
6 其他资产 21,447,983.50 21,447,983.50
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 161,557,888.78 5.81
2 固定收益类投资 2,215,306,632.00 79.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 311,440,995.72 11.20
5 银行存款和结算备付金合计 47,981,940.11 1.73
6 其他资产 44,926,273.54 44,926,273.54
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 396,397,545.61 10.93
2 固定收益类投资 1,288,203,645.37 35.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 920,002,220.00 25.37
5 银行存款和结算备付金合计 1,004,238,140.57 27.70
6 其他资产 17,156,625.61 17,156,625.61
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 208,355,185.93 6.97
2 固定收益类投资 1,536,852,574.60 51.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,149,824,124.70 38.45
5 银行存款和结算备付金合计 65,325,935.89 2.18
6 其他资产 29,724,740.58 29,724,740.58
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,555,252.28 0.52
2 固定收益类投资 323,825,798.00 5.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,040,726,479.82 94.10
6 其他资产 21,708,101.40 21,708,101.40

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