国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金(001266)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8230

 累计净值：1.8550 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：贺明之 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.295亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-06-03

业绩比较基准： 沪深300 指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,424,703.23 73.08
2 固定收益类投资 5,299,737.78 9.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,632,318.34 9.94
5 银行存款和结算备付金合计 3,646,744.31 6.43
6 其他资产 680,331.03 680,331.03
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,129,941.20 73.38
2 固定收益类投资 7,558,644.01 12.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,848,835.25 7.88
5 银行存款和结算备付金合计 3,399,305.51 5.53
6 其他资产 565,672.64 565,672.64
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,279,680.10 88.50
2 固定收益类投资 952,390.89 1.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,200,021.37 9.75
6 其他资产 160,094.37 160,094.37
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,436,448.27 85.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,672,439.19 13.62
6 其他资产 588,013.86 588,013.86
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,943,502.20 67.57
2 固定收益类投资 3,434,118.96 4.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,867,583.49 27.16
6 其他资产 229,863.69 229,863.69
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,489,983.78 79.90
2 固定收益类投资 340,013.03 0.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,306,820.52 19.57
6 其他资产 73,883.48 73,883.48
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,362,213.23 66.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,089,039.42 31.36
6 其他资产 1,374,621.69 1,374,621.69
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,566,472.11 62.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,446,204.47 36.93
6 其他资产 187,774.41 187,774.41
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,096,925.37 76.75
2 固定收益类投资 2,429,632.02 3.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,106,423.23 18.55
6 其他资产 642,416.91 642,416.91
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,884,226.59 63.10
2 固定收益类投资 2,315,702.83 3.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,097,363.64 33.29
6 其他资产 78,242.00 78,242.00
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,390,590.40 63.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,039,960.72 35.26
6 其他资产 917,082.53 917,082.53
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,987,372.38 83.66
2 固定收益类投资 94,096.14 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,394,645.11 16.16
6 其他资产 35,770.38 35,770.38
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,145,166.98 78.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,246,109.46 21.60
6 其他资产 182,783.69 182,783.69
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,283,020.09 67.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,063,276.48 32.38
6 其他资产 318,995.89 318,995.89
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,399,089.19 90.22
2 固定收益类投资 4,314,879.90 5.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,458,358.29 4.14
6 其他资产 396,272.77 396,272.77

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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