平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金(001297)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6920

 累计净值：0.6920 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李化松 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.007亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2015-06-09

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%＋中证综合债券指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 246,507,670.28 84.37
2 固定收益类投资 1,926,909.21 0.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,611,162.27 14.93
6 其他资产 143,134.24 143,134.24
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 289,846,047.47 87.57
2 固定收益类投资 1,920,133.23 0.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,764,374.50 10.81
6 其他资产 3,439,871.34 3,439,871.34
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 310,393,151.81 72.86
2 固定收益类投资 6,190,140.04 1.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,710,000.00 10.73
5 银行存款和结算备付金合计 61,953,938.70 14.54
6 其他资产 1,782,342.40 1,782,342.40
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 347,131,345.30 87.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,078,398.80 11.11
6 其他资产 5,610,861.83 5,610,861.83
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 324,254,520.70 85.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,178,227.92 14.75
6 其他资产 368,735.32 368,735.32
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 462,555,688.35 78.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,085,901.27 18.77
6 其他资产 13,705,268.79 13,705,268.79
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 468,379,414.03 83.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,353,886.78 15.98
6 其他资产 1,469,588.86 1,469,588.86
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 642,290,883.36 83.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 124,328,735.18 16.18
6 其他资产 1,580,862.09 1,580,862.09
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 616,629,272.35 79.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 157,618,487.37 20.33
6 其他资产 1,000,736.17 1,000,736.17
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 794,654,912.27 84.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,673,781.39 12.72
6 其他资产 26,322,332.82 26,322,332.82
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 897,307,795.66 85.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 138,801,520.58 13.29
6 其他资产 8,506,250.95 8,506,250.95
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,172,750,026.06 84.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 197,774,743.14 14.18
6 其他资产 24,392,713.82 24,392,713.82
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,053,400,726.04 86.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 163,913,146.92 13.45
6 其他资产 1,180,114.76 1,180,114.76
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,026,798,014.46 92.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,218,123.26 7.05
6 其他资产 4,400,233.46 4,400,233.46
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 751,404,665.14 82.38
2 固定收益类投资 6,798,797.44 0.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 153,288,136.80 16.80
6 其他资产 679,415.58 679,415.58

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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