易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(001344)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6128

累计净值:1.6128 净值更新日期:2020-07-09 基金类型:开放式基金
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.646亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-11-22

业绩比较基准: 沪深300医药卫生指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,403,796.91 6.39
6 其他资产 2,338,402.46 2,338,402.46
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 324,994.65 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,542,648.05 6.21
6 其他资产 2,501,822.01 2,501,822.01
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,578,150.70 5.87
6 其他资产 1,971,578.10 1,971,578.10
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,671,706.05 5.97
6 其他资产 1,320,216.14 1,320,216.14
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,159,838.38 6.10
6 其他资产 1,691,907.32 1,691,907.32
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,008,418.64 6.49
6 其他资产 429,313.90 429,313.90
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,769,040.20 5.29
6 其他资产 5,970,233.91 5,970,233.91
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 916,053.29 0.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,594,885.73 6.55
6 其他资产 5,303,425.26 5,303,425.26
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,238,932.25 5.46
6 其他资产 15,369,686.25 15,369,686.25

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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