嘉实事件驱动股票型证券投资基金(001416)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8400

 累计净值：0.8400 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：雍大为 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：10.210亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-06-09

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 737,667,267.26 84.08
2 固定收益类投资 41,077,534.25 4.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,253,608.15 10.63
6 其他资产 5,304,085.19 5,304,085.19
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 831,600,364.41 88.25
2 固定收益类投资 40,907,167.12 4.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,988,699.79 3.50
5 银行存款和结算备付金合计 30,274,607.56 3.21
6 其他资产 6,547,486.07 6,547,486.07
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 857,925,784.00 85.69
2 固定收益类投资 40,627,956.16 4.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 2.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,625,506.65 7.95
6 其他资产 3,066,863.16 3,066,863.16
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 816,100,627.08 84.17
2 固定收益类投资 51,015,479.45 5.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,482,628.54 9.74
6 其他资产 7,974,002.95 7,974,002.95
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 872,518,276.22 79.99
2 固定收益类投资 57,943,861.09 5.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -42,270.43 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,328,375.99 9.75
6 其他资产 54,000,782.21 54,000,782.21
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,053,733,309.17 83.52
2 固定收益类投资 61,736,641.37 4.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,534,163.15 9.47
6 其他资产 26,608,137.62 26,608,137.62
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,008,426,035.07 81.20
2 固定收益类投资 68,150,294.51 5.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 155,376,920.50 12.51
6 其他资产 9,909,499.54 9,909,499.54
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,326,564,396.15 86.45
2 固定收益类投资 90,027,000.00 5.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,446,758.77 6.74
6 其他资产 14,521,533.15 14,521,533.15
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,446,541,182.01 87.74
2 固定收益类投资 90,019,000.00 5.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,735,189.17 6.41
6 其他资产 6,378,587.97 6,378,587.97
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,675,768,434.35 88.76
2 固定收益类投资 90,044,000.00 4.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,603,204.96 5.59
6 其他资产 16,571,923.97 16,571,923.97
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,580,111,394.19 88.78
2 固定收益类投资 89,953,000.00 5.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,920,302.76 5.67
6 其他资产 8,888,744.44 8,888,744.44
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,267,636,821.36 90.39
2 固定收益类投资 129,891,938.10 5.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,733,536.19 3.66
6 其他资产 19,481,558.54 19,481,558.54
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,453,959,534.88 88.78
2 固定收益类投资 146,153,789.70 5.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 124,448,289.72 4.50
6 其他资产 39,584,617.32 39,584,617.32
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,103,488,765.94 89.24
2 固定收益类投资 176,969,264.66 3.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 270,757,435.34 5.89
6 其他资产 47,190,113.64 47,190,113.64
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,473,151,792.86 88.05
2 固定收益类投资 233,099,249.28 5.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 226,638,086.79 5.75
6 其他资产 11,615,552.36 11,615,552.36

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