华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金A类(001532)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

3.0330

 累计净值：3.0330 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘畅畅,桑翔宇 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：9.063亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-06-08

业绩比较基准： 50%×中证800指数收益率＋50%×中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,757,377,087.40 89.80
2 固定收益类投资 4,062,142.11 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 266,049,071.35 8.66
6 其他资产 42,941,812.10 42,941,812.10
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,344,031,919.99 92.89
2 固定收益类投资 6,974.94 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 212,960,694.18 5.92
6 其他资产 42,864,965.47 42,864,965.47
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,773,622,904.93 87.97
2 固定收益类投资 6,219,133.55 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 463,902,175.64 10.81
6 其他资产 46,022,498.23 46,022,498.23
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,312,190,290.04 89.91
2 固定收益类投资 4,357,004.55 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 474,688,376.05 9.90
6 其他资产 5,106,832.45 5,106,832.45
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,102,027,228.21 86.20
2 固定收益类投资 6,526,420.78 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 642,948,697.30 13.51
6 其他资产 7,290,907.23 7,290,907.23
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,083,383,234.43 89.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 541,996,679.41 9.49
6 其他资产 83,154,849.64 83,154,849.64
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,487,067,804.26 91.95
2 固定收益类投资 5,456,173.64 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 466,646,417.73 7.82
6 其他资产 8,141,967.65 8,141,967.65
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,517,613,629.50 85.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,292,215,971.57 14.62
6 其他资产 30,429,308.19 30,429,308.19
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,831,551,449.86 79.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,833,832,438.66 18.60
6 其他资产 194,270,575.24 194,270,575.24
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,542,804,604.98 82.27
2 固定收益类投资 631,105.57 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 691,190,365.30 16.05
6 其他资产 71,470,947.65 71,470,947.65
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 339,054,096.10 82.55
2 固定收益类投资 35,447.78 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,248,981.29 16.86
6 其他资产 2,388,671.39 2,388,671.39
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 180,445,765.08 90.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,181,610.13 9.07
6 其他资产 1,802,222.49 1,802,222.49
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,227,289.02 91.96
2 固定收益类投资 37,000.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,281,833.95 6.55
6 其他资产 2,059,822.53 2,059,822.53
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,438,222.70 90.52
2 固定收益类投资 69,200.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,365,760.89 9.22
6 其他资产 285,910.29 285,910.29
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,004,450.42 87.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,654,100.74 12.25
6 其他资产 447,215.82 447,215.82

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