嘉实环保低碳股票 (001616) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 2.3000	累计净值：2.3000	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：姚志鹏	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：12.984亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2015-12-30
业绩比较基准：中证内地低碳经济主题指数收益率80%+中证综合债券指数收益率20%

单位净值：

2.3000

累计净值：2.3000

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：姚志鹏

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：12.984亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2015-12-30

业绩比较基准：中证内地低碳经济主题指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,692,390,271.04	87.84
2	固定收益类投资	161,748,453.77	5.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	178,631,145.08	5.83
6	其他资产	32,451,892.44	32,451,892.44

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,133,552,303.69	90.10
2	固定收益类投资	165,719,229.18	4.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	159,633,136.28	4.59
6	其他资产	18,799,899.38	18,799,899.38

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,391,146,414.46	89.67
2	固定收益类投资	196,988,688.13	5.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	190,398,543.19	5.03
6	其他资产	3,187,354.82	3,187,354.82

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,425,241,953.18	90.25
2	固定收益类投资	195,592,007.59	5.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	171,578,953.72	4.52
6	其他资产	2,752,675.41	2,752,675.41

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,342,408,249.34	87.34
2	固定收益类投资	225,932,979.25	5.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	219,367,794.32	5.73
6	其他资产	39,136,360.57	39,136,360.57

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,576,891,558.25	93.44
2	固定收益类投资	209,244,737.59	4.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	98,130,735.18	2.00
6	其他资产	13,743,677.74	13,743,677.74

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,291,028,285.22	91.77
2	固定收益类投资	206,784,977.80	4.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	170,948,383.35	3.66
6	其他资产	7,261,779.72	7,261,779.72

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,532,386,879.36	92.86
2	固定收益类投资	126,859,491.20	2.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	288,506,192.41	4.84
6	其他资产	9,863,605.94	9,863,605.94

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,157,411,197.73	91.08
2	固定收益类投资	130,346,219.30	2.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	353,068,526.19	6.24
6	其他资产	21,702,628.29	21,702,628.29

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,803,029,248.66	88.45
2	固定收益类投资	265,950,832.42	4.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	252,381,783.96	4.65
6	其他资产	109,097,376.01	109,097,376.01

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,145,030,103.11	92.62
2	固定收益类投资	256,059,201.82	5.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	65,331,536.85	1.46
6	其他资产	8,666,445.10	8,666,445.10

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,300,431,137.58	88.18
2	固定收益类投资	180,461,082.60	3.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	500,861,700.84	8.33
6	其他资产	28,876,643.41	28,876,643.41

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,327,626,935.77	91.63
2	固定收益类投资	123,994,171.80	2.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	263,378,260.29	5.58
6	其他资产	7,969,528.32	7,969,528.32

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,115,551,764.06	90.64
2	固定收益类投资	110,713,822.00	3.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	187,948,864.28	5.47
6	其他资产	22,918,364.14	22,918,364.14

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,704,792,100.38	91.52
2	固定收益类投资	89,224,806.50	3.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	153,404,417.52	5.19
6	其他资产	8,017,660.62	8,017,660.62