天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金(001647)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3722

累计净值:1.3722 净值更新日期:2018-01-11 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.278亿份(2018-03-29) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-16

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率

资产配置

  • 2017年
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,911,901.54 63.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,205.00 33.40
5 银行存款和结算备付金合计 412,152.31 1.38
6 其他资产 615,915.42 615,915.42
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,010,000.00 33.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,000,000.00 56.95
5 银行存款和结算备付金合计 2,492,638.56 8.35
6 其他资产 347,364.68 347,364.68
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,202,297.56 0.86
2 固定收益类投资 595,132,000.00 97.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,083,875.62 0.34
6 其他资产 5,901,714.92 5,901,714.92
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 146,627,015.32 11.19
2 固定收益类投资 1,152,175,998.20 87.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,160,826.22 0.24
6 其他资产 8,215,170.40 8,215,170.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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