华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金(001683)

管理费: 1.500% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9540

累计净值:0.9540 净值更新日期:2018-11-28 基金类型:开放式基金
基金经理:彭海伟 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.033亿份(2018-10-26) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-07-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,436,144.79 66.97
6 其他资产 1,201,336.56 1,201,336.56
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,173,949,921.86 87.01
2 固定收益类投资 1,275,740.16 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,511,345,984.35 12.93
6 其他资产 5,675,575.13 5,675,575.13
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,794,655,506.30 89.15
2 固定收益类投资 1,437,327.36 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,399,364,494.14 10.58
6 其他资产 34,757,350.66 34,757,350.66
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,897,027,759.87 40.68
2 固定收益类投资 1,401,815.04 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,460,000,000.00 48.78
5 银行存款和结算备付金合计 4,587,437,719.23 10.43
6 其他资产 46,829,809.15 46,829,809.15
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,924,061,526.20 56.83
2 固定收益类投资 1,228,800.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,675,000,000.00 38.02
5 银行存款和结算备付金合计 2,238,422,386.94 5.10
6 其他资产 19,567,382.08 19,567,382.08
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,463,946,705.05 72.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,700,000,000.00 20.71
5 银行存款和结算备付金合计 2,840,730,553.67 6.76
6 其他资产 5,264,797.02 5,264,797.02
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,237,644,836.61 72.98
2 固定收益类投资 4,563,054.60 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,397,000,000.00 20.96
5 银行存款和结算备付金合计 2,415,575,365.49 6.03
6 其他资产 9,805,218.80 9,805,218.80
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,154,562,765.50 72.67
2 固定收益类投资 3,090,333.60 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,400,000,000.00 21.68
5 银行存款和结算备付金合计 2,176,466,467.48 5.62
6 其他资产 8,595,516.63 8,595,516.63
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,122,364,758.31 72.74
2 固定收益类投资 3,140,946.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,999,054,739.82 20.69
5 银行存款和结算备付金合计 2,530,421,539.24 6.55
6 其他资产 4,051,574.11 4,051,574.11
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,527,305,664.66 72.62
2 固定收益类投资 2,940,233.10 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,149,142,852.80 19.57
5 银行存款和结算备付金合计 2,844,620,873.34 7.79
6 其他资产 3,794,072.21 3,794,072.21
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,221,046,192.07 74.56
2 固定收益类投资 3,058,824.90 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,750,434,255.22 7.53
5 银行存款和结算备付金合计 6,524,763,539.70 17.87
6 其他资产 8,872,863.94 8,872,863.94
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,227,971,830.51 77.99
2 固定收益类投资 4,423,500.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,050,285,378.97 21.90
6 其他资产 39,417,915.68 39,417,915.68
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,889,633,702.69 75.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,828,036,861.18 24.67
6 其他资产 62,339,597.30 62,339,597.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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