华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金A类(001694)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

3.5950

 累计净值：3.6700 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡宜斌 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：9.130亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-03-09

业绩比较基准： 50%×中证800指数收益率＋50%×中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,146,269,793.72 91.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 305,605,096.54 8.85
6 其他资产 2,203,209.14 2,203,209.14
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,655,869,848.04 89.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 341,022,941.07 8.35
6 其他资产 85,596,720.40 85,596,720.40
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,910,290,615.41 93.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 223,989,590.42 5.37
6 其他资产 38,645,380.41 38,645,380.41
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,609,186,150.69 93.52
2 固定收益类投资 3,846,139.98 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 242,047,831.83 6.27
6 其他资产 4,300,563.03 4,300,563.03
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,502,986,258.95 89.38
2 固定收益类投资 6,035,883.93 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 409,310,902.38 10.44
6 其他资产 674,158.87 674,158.87
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,162,299,811.98 90.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 426,875,536.85 9.28
6 其他资产 12,402,979.06 12,402,979.06
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,036,706,920.73 91.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 368,468,106.45 8.35
6 其他资产 8,699,509.18 8,699,509.18
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,786,099,848.37 74.04
2 固定收益类投资 30,871,089.80 0.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,895,808,987.54 24.26
6 其他资产 102,510,375.93 102,510,375.93
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,761,880,576.52 76.06
2 固定收益类投资 80,101,686.10 1.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,669,643,567.55 22.04
6 其他资产 63,373,830.45 63,373,830.45
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,699,300,240.38 72.36
2 固定收益类投资 1,276,477.94 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,541,820,035.06 27.46
6 其他资产 15,620,785.25 15,620,785.25
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,426,480,600.87 75.29
2 固定收益类投资 1,678,461.60 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,369,726,649.76 24.02
6 其他资产 65,721,594.65 65,721,594.65
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,830,785,116.50 85.25
2 固定收益类投资 3,683,615.10 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 768,825,621.36 13.57
6 其他资产 63,443,894.96 63,443,894.96
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,841,656,645.93 81.69
2 固定收益类投资 11,511,505.46 0.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 601,663,139.07 17.30
6 其他资产 23,877,618.13 23,877,618.13
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,041,451,677.59 82.04
2 固定收益类投资 3,837,100.00 0.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 193,018,223.68 15.21
6 其他资产 31,128,444.88 31,128,444.88
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 773,776,458.84 74.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 259,755,077.61 24.89
6 其他资产 10,166,532.43 10,166,532.43

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