嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金(001757)
资产配置
- 2018年
- 2017年
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,084,541.79 | 98.39 |
| 6 | 其他资产 | 115,666.54 | 115,666.54 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 123,995.48 | 0.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 574,634,802.00 | 84.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 79,730,439.60 | 11.69 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,454,215.77 | 0.65 |
| 6 | 其他资产 | 23,111,871.75 | 23,111,871.75 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 716,315,980.00 | 83.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 119,201,098.80 | 13.83 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,021,695.13 | 1.28 |
| 6 | 其他资产 | 15,453,252.96 | 15,453,252.96 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 97,158,804.00 | 9.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 916,559,349.60 | 87.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,454,402.32 | 1.19 |
| 6 | 其他资产 | 17,396,764.28 | 17,396,764.28 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 126,564,524.97 | 11.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 917,938,151.52 | 86.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,117,565.07 | 0.39 |
| 6 | 其他资产 | 18,099,431.49 | 18,099,431.49 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 136,287,665.20 | 11.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 994,056,299.30 | 84.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,709,616.34 | 0.40 |
| 6 | 其他资产 | 44,137,558.65 | 44,137,558.65 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 85,035,648.39 | 7.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 971,281,600.00 | 90.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 983,825.20 | 0.09 |
| 6 | 其他资产 | 11,687,858.14 | 11,687,858.14 |
