新沃通宝货币市场基金A类(001916)

管理费： 0.330% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.00元
状态： --  --

万份收益：

0.3955

 7 日年化：1.3240% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：庄磊 管理人：新沃基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.349亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2015-10-20

业绩比较基准： 同期七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,575,514.00 30.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,953,217.26 39.61
5 银行存款和结算备付金合计 14,640,342.68 29.07
6 其他资产 200,828.07 200,828.07
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,553,172.83 17.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,348,657.70 38.14
5 银行存款和结算备付金合计 20,813,771.24 43.26
6 其他资产 395,856.85 395,856.85
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,263,081.64 28.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,244,221.09 35.96
5 银行存款和结算备付金合计 18,946,803.93 35.40
6 其他资产 60,905.27 60,905.27
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 36,073,497.38 36.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,674,759.49 31.07
5 银行存款和结算备付金合计 28,496,995.14 28.87
6 其他资产 3,474,597.31 3,474,597.31
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 45,025,210.89 51.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,104,236.79 34.74
5 银行存款和结算备付金合计 11,530,303.46 13.30
6 其他资产 6,934.21 6,934.21
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 43,457,310.00 45.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,605,924.29 38.96
5 银行存款和结算备付金合计 15,432,061.16 15.99
6 其他资产 22,099.47 22,099.47
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 66,546,082.12 58.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,806,149.13 25.32
5 银行存款和结算备付金合计 18,424,593.16 16.19
6 其他资产 10,250.13 10,250.13
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 66,976,734.88 54.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,805,340.11 35.03
5 银行存款和结算备付金合计 12,160,150.15 9.95
6 其他资产 241,356.80 241,356.80
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 51,352,423.33 51.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,385,284.38 29.75
5 银行存款和结算备付金合计 17,908,771.04 18.13
6 其他资产 143,551.23 143,551.23
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 291,059,270.57 68.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 108,400,612.45 25.51
5 银行存款和结算备付金合计 24,712,022.39 5.82
6 其他资产 742,905.44 742,905.44
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 140,977,470.53 79.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,480,146.72 15.98
5 银行存款和结算备付金合计 8,168,706.65 4.58
6 其他资产 555,615.82 555,615.82
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 174,746,638.12 53.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 105,971,597.95 32.38
5 银行存款和结算备付金合计 44,916,995.02 13.72
6 其他资产 1,637,346.00 1,637,346.00
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 379,305,801.06 69.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 145,640,458.46 26.51
5 银行存款和结算备付金合计 23,041,612.88 4.19
6 其他资产 1,406,338.88 1,406,338.88
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 892,643,939.32 44.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 713,717,862.54 35.68
5 银行存款和结算备付金合计 10,889,465.78 0.54
6 其他资产 383,231,934.26 383,231,934.26
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,231,515,230.30 68.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 891,000,082.01 27.35
5 银行存款和结算备付金合计 22,974,595.81 0.71
6 其他资产 112,634,153.41 112,634,153.41

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