华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金(001967)

管理费： 0.750% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3390

 累计净值：1.3390 净值更新日期：2023-07-13 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.153亿份(2023-07-21 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-12-15

业绩比较基准： 中证800指数收益率×55% +上证国债指数收益率×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,450,110.83 91.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,897,634.68 8.88
6 其他资产 21,474.88 21,474.88
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,671,701.54 91.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,036,257.21 8.58
6 其他资产 19,500.99 19,500.99
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,338,616.26 83.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,205,968.96 16.23
6 其他资产 18,148.22 18,148.22
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,804,555.88 66.69
2 固定收益类投资 1,000.05 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,860,470.36 33.27
6 其他资产 22,568.88 22,568.88
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,518,743.61 85.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,966,613.47 14.58
6 其他资产 22,201.88 22,201.88
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,139,444.14 74.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,265,509.00 25.86
6 其他资产 17,533.70 17,533.70
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,424,875.29 85.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,425,917.48 14.60
6 其他资产 16,118.50 16,118.50
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,780,730.42 79.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,400,000.00 2.81
5 银行存款和结算备付金合计 8,087,330.68 16.24
6 其他资产 521,118.12 521,118.12
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,176,605.51 92.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,871,466.40 7.89
6 其他资产 49,710.76 49,710.76
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,855,855.20 70.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 18.04
5 银行存款和结算备付金合计 3,594,004.77 6.48
6 其他资产 2,973,409.84 2,973,409.84
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,971,554.86 82.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,719,539.52 6.61
6 其他资产 4,458,808.46 4,458,808.46
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,090,740.92 92.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,633,182.45 7.04
6 其他资产 87,339.18 87,339.18
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,580,141.14 84.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,213,504.67 15.73
6 其他资产 205,676.74 205,676.74
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 67,730,472.65 52.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 46,000,000.00 35.67
5 银行存款和结算备付金合计 15,135,573.40 11.74
6 其他资产 78,289.33 78,289.33

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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