华安新财富灵活配置混合型证券投资基金C类(002034)
资产配置
- 2017年
- 2016年
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 976,844.58 | 95.59 |
| 6 | 其他资产 | 45,115.74 | 45,115.74 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 80,876,892.41 | 15.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 435,420,458.50 | 83.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,120,831.19 | 0.60 |
| 6 | 其他资产 | 1,723,228.89 | 1,723,228.89 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 68,484,459.32 | 13.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 435,282,703.50 | 84.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,584,777.59 | 1.48 |
| 6 | 其他资产 | 1,993,704.65 | 1,993,704.65 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,157,671.64 | 7.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 395,966,000.00 | 49.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 269,370,804.06 | 33.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 72,942,694.70 | 9.06 |
| 6 | 其他资产 | 3,833,229.63 | 3,833,229.63 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 411,177.95 | 0.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 118,726,000.00 | 11.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 397,531,708.80 | 39.83 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 477,946,743.91 | 47.88 |
| 6 | 其他资产 | 3,545,779.64 | 3,545,779.64 |
