农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金A类(002190)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.3219

 累计净值：2.3219 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邢军亮 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：48.900亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-03-29

业绩比较基准： 中证新能源指数*65%+中证全债指数*35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,517,606,647.41 86.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,646,187,083.28 13.52
6 其他资产 7,970,548.92 7,970,548.92
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,061,281,559.10 86.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,878,232,198.03 12.46
6 其他资产 130,367,169.60 130,367,169.60
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,704,625,307.74 85.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,358,058,470.13 14.67
6 其他资产 16,591,604.59 16,591,604.59
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,850,993,005.71 82.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,950,847,979.56 17.55
6 其他资产 12,929,741.48 12,929,741.48
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,250,322,280.89 87.34
2 固定收益类投资 40,315,061.64 0.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,151,034,775.73 12.32
6 其他资产 19,453,339.89 19,453,339.89
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,830,930,206.58 86.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,931,571,885.37 12.22
6 其他资产 229,929,252.17 229,929,252.17
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,387,387,898.05 76.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,172,491,048.64 22.89
6 其他资产 39,324,085.93 39,324,085.93
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,791,623,507.33 85.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,125,151,346.05 14.22
6 其他资产 101,763,266.01 101,763,266.01
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,869,553,610.47 86.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,265,328,953.49 12.37
6 其他资产 265,985,420.87 265,985,420.87
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,639,471,531.56 86.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,504,234,294.25 12.23
6 其他资产 334,777,356.75 334,777,356.75
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,982,979,764.98 92.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 840,520,040.57 7.08
6 其他资产 41,079,206.94 41,079,206.94
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,709,776,007.06 66.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,147,559,965.32 31.89
6 其他资产 283,268,302.50 283,268,302.50
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,825,652,331.92 84.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 263,230,225.15 12.24
6 其他资产 61,340,038.17 61,340,038.17
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 206,515,939.62 85.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,761,781.69 11.07
6 其他资产 8,387,101.69 8,387,101.69
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 162,001,079.49 91.34
2 固定收益类投资 1,586,700.00 0.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,873,661.00 6.69
6 其他资产 1,892,092.23 1,892,092.23

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