大成慧成货币市场基金A类(002200)

管理费： 0.200% 托管费： 0.070%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5467

 7 日年化：1.9200% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：张俊杰 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.008亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2016-02-03

业绩比较基准： 银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 39,959,088.72 56.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,008,558.97 37.95
5 银行存款和结算备付金合计 4,184,719.98 5.88
6 其他资产 11,820.40 11,820.40
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,001,615.55 36.44
5 银行存款和结算备付金合计 25,439,513.18 61.80
6 其他资产 724,393.93 724,393.93
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,105,808,007.35 60.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,987,080,012.84 38.96
5 银行存款和结算备付金合计 7,879,694.36 0.15
6 其他资产 100.00 100.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,973,156,372.44 58.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,698,066,203.63 33.46
5 银行存款和结算备付金合计 404,277,753.07 7.97
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,110,599,283.22 53.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,887,189,412.58 37.28
5 银行存款和结算备付金合计 746,032,737.15 9.63
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,336,791,946.42 54.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,838,659,718.11 39.53
5 银行存款和结算备付金合计 535,444,970.51 5.51
6 其他资产 420,388.14 420,388.14
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,938,460,432.89 40.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,814,161,795.88 39.44
5 银行存款和结算备付金合计 1,917,430,788.47 19.83
6 其他资产 46,496.67 46,496.67
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,972,539,056.89 40.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,627,883,225.82 26.77
5 银行存款和结算备付金合计 3,197,482,665.93 32.58
6 其他资产 17,037,265.78 17,037,265.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,604,009,300.19 32.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,790,891,924.54 25.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,737,021,035.60 42.44
6 其他资产 30,367,873.56 30,367,873.56
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 959,885,856.06 9.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,899,223,641.28 38.20
5 银行存款和结算备付金合计 5,319,812,416.55 52.12
6 其他资产 27,326,612.83 27,326,612.83
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,436,473,052.92 14.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,380,643,038.97 33.31
5 银行存款和结算备付金合计 5,303,333,887.92 52.25
6 其他资产 29,397,327.67 29,397,327.67
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,049,384,698.91 30.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,907,521,355.28 38.73
5 银行存款和结算备付金合计 3,107,884,893.50 30.81
6 其他资产 23,563,521.47 23,563,521.47
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,787,351,945.53 35.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,513,004,729.50 23.66
5 银行存款和结算备付金合计 4,316,408,434.84 40.63
6 其他资产 6,043,556.51 6,043,556.51
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,971,784.67 10.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,740,145.11 33.91
5 银行存款和结算备付金合计 27,515,911.55 55.73
6 其他资产 144,940.71 144,940.71
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,997,948.03 10.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,500,267.75 38.83
5 银行存款和结算备付金合计 24,004,216.08 50.39
6 其他资产 138,348.22 138,348.22

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