南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金C类(002219)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1918

 累计净值：1.2518 净值更新日期：2021-12-23 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2021-04-22 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2015-12-11

业绩比较基准： 中债信用债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,144,934,725.60 94.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 72,010,228.02 3.17
5 银行存款和结算备付金合计 23,239,208.17 1.02
6 其他资产 31,574,385.76 31,574,385.76
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,308,867,500.00 97.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,980,422.76 0.93
6 其他资产 36,129,513.99 36,129,513.99
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,293,121,000.00 97.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,875,199.35 0.46
6 其他资产 36,799,652.08 36,799,652.08
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,068,698,000.00 97.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,841,857.09 1.08
6 其他资产 32,006,458.40 32,006,458.40
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,958,407,000.00 97.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,114,167.89 0.57
6 其他资产 53,319,535.93 53,319,535.93
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,673,934,500.00 96.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,085,892.36 1.92
6 其他资产 75,559,773.40 75,559,773.40
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,144,424,000.00 95.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,008,206.93 0.55
6 其他资产 174,030,200.66 174,030,200.66
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,008,735,000.00 97.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,834,514.83 0.74
6 其他资产 51,741,131.47 51,741,131.47
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,553,294,000.00 97.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,860,821.62 0.38
6 其他资产 62,131,099.53 62,131,099.53
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,938,117,000.00 97.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,736,846.19 0.39
6 其他资产 55,029,011.45 55,029,011.45
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,548,762,750.00 97.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,555,711.90 0.06
6 其他资产 52,576,857.00 52,576,857.00
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 131,982,738.16 95.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,890,562.34 2.81
6 其他资产 2,773,446.96 2,773,446.96
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 150,637,214.27 92.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,141,252.11 3.79
6 其他资产 5,259,198.12 5,259,198.12
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 178,499,309.32 94.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,916,969.25 3.67
6 其他资产 3,185,561.18 3,185,561.18
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 140,125,059.44 95.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,785,846.07 2.58
6 其他资产 2,825,558.22 2,825,558.22

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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