华安安华灵活配置混合型证券投资基金A类(002350)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4332

 累计净值：1.4332 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘畅畅 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.466亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-02-03

业绩比较基准： 60%×沪深300指数收益率＋40%×中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 606,250,427.31 91.44
2 固定收益类投资 1,550,428.76 0.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,999,190.83 5.43
6 其他资产 19,181,203.74 19,181,203.74
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,048,832,662.00 93.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,490,349.21 6.71
6 其他资产 658,361.64 658,361.64
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,673,637,427.12 91.74
2 固定收益类投资 5,133,481.34 0.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 139,624,610.14 7.65
6 其他资产 5,904,888.96 5,904,888.96
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,797,398,238.28 93.38
2 固定收益类投资 797,510.37 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 196,827,456.18 6.57
6 其他资产 816,121.39 816,121.39
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,905,830,304.01 86.85
2 固定收益类投资 2,266,986.54 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 436,441,785.54 13.05
6 其他资产 1,096,413.90 1,096,413.90
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,495,371,137.23 91.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 288,608,433.64 7.60
6 其他资产 15,895,825.60 15,895,825.60
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,975,114,909.14 92.65
2 固定收益类投资 6,438,778.06 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 307,115,258.92 7.16
6 其他资产 1,763,120.31 1,763,120.31
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,370,458,431.65 85.87
2 固定收益类投资 1,019,000.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 880,540,623.41 14.08
6 其他资产 1,984,443.09 1,984,443.09
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,358,924,983.88 81.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 764,577,490.59 18.53
6 其他资产 1,716,503.88 1,716,503.88
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,682.01 1.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,649,371.66 98.15
6 其他资产 104,025.19 104,025.19
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,078,728.61 1.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 137,988,412.25 98.36
6 其他资产 220,206.74 220,206.74
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 307,746,645.14 24.76
2 固定收益类投资 801,887,807.80 64.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,154,119.30 9.27
6 其他资产 17,978,448.79 17,978,448.79
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 286,744,725.45 24.33
2 固定收益类投资 828,813,008.26 70.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,012,475.45 4.16
6 其他资产 14,221,362.27 14,221,362.27
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 943,716,179.97 61.43
2 固定收益类投资 72,026,539.84 4.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 516,299,683.50 33.61
6 其他资产 4,167,438.11 4,167,438.11
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 455,020,097.19 34.21
2 固定收益类投资 71,731,600.00 5.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 788,484,974.89 59.27
6 其他资产 14,998,084.43 14,998,084.43

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