国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金A类(002358)

管理费： 0.900% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6725

 累计净值：1.6725 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：桑俊,杨枫 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.211亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-03-02

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,285,931.78 11.73
2 固定收益类投资 266,961,878.99 86.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -303.79 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,925,762.57 1.27
6 其他资产 2,291,306.46 2,291,306.46
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,232,150.23 10.60
2 固定收益类投资 359,590,102.44 82.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,994,585.21 5.04
5 银行存款和结算备付金合计 7,976,361.89 1.83
6 其他资产 234,026.29 234,026.29
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 114,420,640.41 19.80
2 固定收益类投资 397,476,652.36 68.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 46,993,978.08 8.13
5 银行存款和结算备付金合计 8,112,591.37 1.40
6 其他资产 11,001,396.45 11,001,396.45
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,516,623.40 19.65
2 固定收益类投资 480,814,690.33 74.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,991,254.52 4.62
5 银行存款和结算备付金合计 10,399,404.33 1.60
6 其他资产 137,904.74 137,904.74
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 161,717,029.65 20.68
2 固定收益类投资 593,982,273.49 75.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,986,088.22 1.66
5 银行存款和结算备付金合计 4,914,007.55 0.63
6 其他资产 8,489,082.04 8,489,082.04
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,587,182.17 17.81
2 固定收益类投资 514,660,840.12 65.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 117,006,216.42 14.93
5 银行存款和结算备付金合计 12,120,490.22 1.55
6 其他资产 463,083.71 463,083.71
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,287,481.55 18.06
2 固定收益类投资 581,426,858.49 75.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,805,139.73 2.32
6 其他资产 28,369,800.11 28,369,800.11
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,139,256.53 16.77
2 固定收益类投资 631,997,523.60 79.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 2.25
5 银行存款和结算备付金合计 10,941,760.30 1.37
6 其他资产 4,834,026.55 4,834,026.55
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,996,550.67 28.75
2 固定收益类投资 318,887,456.40 68.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,120,254.34 2.39
6 其他资产 2,043,586.76 2,043,586.76
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,805,583.74 39.58
2 固定收益类投资 181,110,981.10 54.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,378,743.99 3.72
6 其他资产 7,739,366.62 7,739,366.62
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,033,581.68 21.73
2 固定收益类投资 436,119,493.65 71.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,180,761.08 4.97
6 其他资产 9,136,599.95 9,136,599.95
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,361,597.50 19.86
2 固定收益类投资 522,050,227.55 72.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,814,457.63 6.11
6 其他资产 8,518,069.66 8,518,069.66
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,977,788.12 18.96
2 固定收益类投资 304,278,175.80 40.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 214,800,439.70 28.89
5 银行存款和结算备付金合计 78,183,983.10 10.52
6 其他资产 5,184,391.76 5,184,391.76
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,118,922.60 26.51
2 固定收益类投资 142,318,621.60 25.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 102,028,226.01 18.51
5 银行存款和结算备付金合计 158,080,830.78 28.68
6 其他资产 2,641,741.99 2,641,741.99
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,824,439.46 43.23
2 固定收益类投资 26,703,936.00 17.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,681,317.31 3.79
6 其他资产 52,753,048.83 52,753,048.83

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