华安安禧灵活配置混合型证券投资基金A类(002398)

管理费： 0.750% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2281

 累计净值：1.2681 净值更新日期：2023-01-17 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.218亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-04-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,845,841.10 64.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,252,745.00 35.05
6 其他资产 4,442.95 4,442.95
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,868,468.92 14.34
2 固定收益类投资 20,778,264.35 61.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,290,385.91 24.42
6 其他资产 18,372.97 18,372.97
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,932,347.71 23.38
2 固定收益类投资 20,638,986.30 54.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,492,606.35 22.23
6 其他资产 138,714.07 138,714.07
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,564,147.00 13.85
2 固定收益类投资 20,796,416.44 51.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,744,254.43 34.22
6 其他资产 63,734.96 63,734.96
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,549,596.21 17.21
2 固定收益类投资 20,200,489.20 46.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,318,853.85 34.92
6 其他资产 801,885.41 801,885.41
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,726,434.08 17.37
2 固定收益类投资 147,616,719.80 67.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,507,775.12 13.13
6 其他资产 3,280,392.58 3,280,392.58
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,789,440.41 24.05
2 固定收益类投资 227,653,200.00 63.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,619,711.81 11.11
6 其他资产 3,673,697.24 3,673,697.24
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 87,461,518.99 21.52
2 固定收益类投资 266,340,100.00 65.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,985,132.49 6.15
5 银行存款和结算备付金合计 24,112,666.99 5.93
6 其他资产 3,478,606.24 3,478,606.24
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 178,180,303.41 22.69
2 固定收益类投资 425,627,150.00 54.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 149,970,744.96 19.10
5 银行存款和结算备付金合计 27,917,241.23 3.55
6 其他资产 3,679,669.97 3,679,669.97
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,184,521.21 26.84
2 固定收益类投资 336,697,750.00 65.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,381,795.18 6.53
6 其他资产 3,816,538.85 3,816,538.85
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,496,909.64 1.87
2 固定收益类投资 290,187,300.00 83.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,550,947.60 12.81
6 其他资产 6,449,226.09 6,449,226.09
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,024,185.47 2.56
2 固定收益类投资 363,298,418.70 92.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,032,252.86 3.08
6 其他资产 5,528,518.12 5,528,518.12
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,712,758.18 16.90
2 固定收益类投资 381,181,972.40 78.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,498,758.93 0.31
6 其他资产 19,224,166.29 19,224,166.29
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,414,202.25 18.41
2 固定收益类投资 331,771,500.00 78.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,499,857.39 0.83
6 其他资产 7,722,281.03 7,722,281.03
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,783,534.00 16.60
2 固定收益类投资 230,018,500.00 53.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,800,349.70 23.41
5 银行存款和结算备付金合计 21,347,097.91 5.01
6 其他资产 4,365,333.31 4,365,333.31
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,402,200.00 5.34
2 固定收益类投资 141,477,000.00 89.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,839,971.67 3.08
6 其他资产 2,585,629.99 2,585,629.99

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