江信汇福定期开放债券型证券投资基金(002448)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1711

 累计净值：1.1976 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：马超然 管理人：江信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.377亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2016-05-05

业绩比较基准： 同期中国人民银行公布的3个月期定期存款基准利率（税后）×2

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 346,513,380.38 88.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,710,814.86 11.19
5 银行存款和结算备付金合计 327,297.57 0.08
6 其他资产 8,379.87 8,379.87
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 273,125,157.82 98.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,881,793.20 1.40
6 其他资产 7,310.04 7,310.04
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 235,611,969.85 70.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 96,593,445.89 28.84
5 银行存款和结算备付金合计 2,729,658.10 0.81
6 其他资产 1,827.50 1,827.50
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 197,635,986.87 59.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 132,906,607.10 39.73
5 银行存款和结算备付金合计 4,009,278.68 1.20
6 其他资产 5,174.10 5,174.10
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 212,045,902.73 66.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 101,658,403.48 32.05
5 银行存款和结算备付金合计 3,087,754.95 0.97
6 其他资产 435,475.56 435,475.56
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 201,825,133.84 75.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 63,445,550.50 23.69
5 银行存款和结算备付金合计 2,588,084.06 0.97
6 其他资产 3,633.96 3,633.96
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 181,236,217.63 62.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 105,753,392.90 36.48
5 银行存款和结算备付金合计 2,930,970.77 1.01
6 其他资产 1,046.36 1,046.36
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 173,712,300.00 56.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 125,810,284.82 41.16
5 银行存款和结算备付金合计 2,312,620.39 0.76
6 其他资产 3,831,350.39 3,831,350.39
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 178,111,000.00 65.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 86,483,390.74 31.67
5 银行存款和结算备付金合计 4,551,880.02 1.67
6 其他资产 3,898,372.78 3,898,372.78
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 179,404,900.00 60.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 105,615,000.00 35.83
5 银行存款和结算备付金合计 6,517,715.19 2.21
6 其他资产 3,227,015.32 3,227,015.32
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 186,256,000.00 59.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 116,578,529.50 37.23
5 银行存款和结算备付金合计 5,128,779.59 1.64
6 其他资产 5,135,014.16 5,135,014.16
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 171,086,400.00 52.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 145,484,135.00 45.04
5 银行存款和结算备付金合计 1,887,250.54 0.58
6 其他资产 4,532,226.70 4,532,226.70
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 360,094,939.10 69.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 149,000,720.00 28.62
5 银行存款和结算备付金合计 4,469,216.81 0.86
6 其他资产 7,036,292.34 7,036,292.34
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 387,715,093.10 72.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 135,350,720.00 25.35
5 银行存款和结算备付金合计 3,219,295.59 0.60
6 其他资产 7,559,871.29 7,559,871.29
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 370,170,352.50 70.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 145,350,720.00 27.70
5 银行存款和结算备付金合计 3,357,472.45 0.64
6 其他资产 5,885,096.96 5,885,096.96

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