银华双动力债券型证券投资基金(002481)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 887,690.43 | 99.80 |
| 6 | 其他资产 | 1,770.15 | 1,770.15 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 784,680.00 | 87.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 88,990.85 | 9.92 |
| 6 | 其他资产 | 23,256.48 | 23,256.48 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 762,888.00 | 62.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 343,125.05 | 27.95 |
| 6 | 其他资产 | 121,607.19 | 121,607.19 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,208,384.20 | 9.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 46,178,595.00 | 85.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 868,953.77 | 1.60 |
| 6 | 其他资产 | 2,060,900.70 | 2,060,900.70 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,996,301.60 | 13.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,007,406.70 | 80.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,483,381.32 | 2.45 |
| 6 | 其他资产 | 2,067,376.56 | 2,067,376.56 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,061,426.37 | 13.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 69,367,313.90 | 83.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,175,832.48 | 1.42 |
| 6 | 其他资产 | 1,228,816.14 | 1,228,816.14 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,419,941.11 | 11.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 123,814,401.00 | 85.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,812,792.84 | 1.26 |
| 6 | 其他资产 | 2,146,486.91 | 2,146,486.91 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,751,155.29 | 9.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 186,533,943.70 | 85.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000.00 | 0.92 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,929,460.45 | 1.34 |
| 6 | 其他资产 | 4,692,537.39 | 4,692,537.39 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,892,998.04 | 3.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 338,748,767.90 | 93.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,242,885.82 | 1.72 |
| 6 | 其他资产 | 6,525,168.17 | 6,525,168.17 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,533,927.58 | 1.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 349,842,360.40 | 90.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 19,600,229.40 | 5.09 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,495,147.39 | 1.17 |
| 6 | 其他资产 | 5,888,127.63 | 5,888,127.63 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,583,912.26 | 2.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 309,689,573.40 | 84.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,018,448.34 | 0.55 |
| 6 | 其他资产 | 46,145,219.12 | 46,145,219.12 |
