前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类(002495)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1930

 累计净值：1.1930 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陆琦,林巧亮 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.231亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-07-03

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,335,899.20 91.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,718,000.21 8.84
6 其他资产 21,628.92 21,628.92
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,233,115.00 90.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,658,089.90 7.88
6 其他资产 529,326.37 529,326.37
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,684,857.95 91.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,596,353.35 7.23
6 其他资产 470,089.85 470,089.85
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,794,463.53 90.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,895,583.29 9.47
6 其他资产 11,863.66 11,863.66
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,490,053.47 92.85
2 固定收益类投资 5,285.90 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,544,145.63 7.08
6 其他资产 31,698.02 31,698.02
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,380,535.49 86.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,381,361.15 12.25
6 其他资产 482,132.70 482,132.70
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,967,437.24 87.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,838,630.69 9.19
6 其他资产 1,838,662.00 1,838,662.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,007,251.91 92.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,779,002.44 7.36
6 其他资产 172,517.63 172,517.63
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,838,038.51 88.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,945,039.84 6.68
6 其他资产 4,194,903.67 4,194,903.67
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 101,382,318.55 92.76
2 固定收益类投资 5,207,112.40 4.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,344,329.69 1.23
6 其他资产 1,359,492.42 1,359,492.42
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 96,189,310.27 92.28
2 固定收益类投资 5,614,280.00 5.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,622,175.78 1.56
6 其他资产 815,801.53 815,801.53
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,023,096.44 77.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,107,064.68 21.22
6 其他资产 762,150.52 762,150.52
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,651,632.88 90.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,768,580.96 9.22
6 其他资产 174,872.07 174,872.07
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,021,327.50 88.98
2 固定收益类投资 801,200.00 1.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,010,179.22 7.96
6 其他资产 1,126,701.95 1,126,701.95
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,940,112.00 86.10
2 固定收益类投资 806,000.00 1.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,119,772.17 5.60
6 其他资产 3,812,137.47 3,812,137.47

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