中欧货币市场基金D类(002748)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5325

 7 日年化：2.0690% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：张东波,洪慧梅 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：156.325亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-05-04

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,465,131,605.70 63.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,665,202,399.82 8.48
5 银行存款和结算备付金合计 5,427,241,751.54 27.65
6 其他资产 72,368,519.13 72,368,519.13
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,294,726,565.41 51.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,906,681,737.26 22.17
5 银行存款和结算备付金合计 5,887,739,782.70 26.60
6 其他资产 45,860,191.61 45,860,191.61
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,649,807,729.64 45.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,290,939,916.48 34.19
5 银行存款和结算备付金合计 2,606,896,621.82 20.77
6 其他资产 953,045.91 953,045.91
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 708,971,924.02 40.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 524,930,157.82 29.96
5 银行存款和结算备付金合计 508,194,039.73 29.01
6 其他资产 9,827,353.44 9,827,353.44
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 934,877,406.20 56.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 527,163,960.92 31.68
5 银行存款和结算备付金合计 201,740,983.99 12.13
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,333,519,727.82 57.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 865,205,127.38 37.50
5 银行存款和结算备付金合计 103,185,189.16 4.47
6 其他资产 5,536,599.47 5,536,599.47
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,887,135,269.57 58.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 962,773,392.87 30.05
5 银行存款和结算备付金合计 353,991,305.70 11.05
6 其他资产 40,085.06 40,085.06
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,163,649,984.30 34.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,221,839,752.76 35.74
5 银行存款和结算备付金合计 994,594,791.74 29.10
6 其他资产 38,175,083.00 38,175,083.00
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,216,667,435.62 42.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 702,429,693.64 24.38
5 银行存款和结算备付金合计 951,921,967.45 33.04
6 其他资产 9,916,923.86 9,916,923.86
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,438,359,445.58 44.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 999,225,938.84 30.83
5 银行存款和结算备付金合计 795,056,466.22 24.53
6 其他资产 8,955,832.71 8,955,832.71
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,634,757,068.26 55.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 899,875,149.82 30.38
5 银行存款和结算备付金合计 370,384,849.85 12.51
6 其他资产 56,730,146.36 56,730,146.36
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,761,623,484.85 53.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,127,428,171.14 34.12
5 银行存款和结算备付金合计 401,015,685.13 12.13
6 其他资产 14,705,747.22 14,705,747.22
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,264,786,706.57 47.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,032,885,789.33 38.96
5 银行存款和结算备付金合计 351,562,856.87 13.26
6 其他资产 2,027,395.78 2,027,395.78
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 977,832,699.68 47.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 712,748,509.14 34.86
5 银行存款和结算备付金合计 346,283,619.37 16.94
6 其他资产 7,474,924.83 7,474,924.83
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,506,798,476.75 49.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,026,085,659.14 33.74
5 银行存款和结算备付金合计 501,665,681.03 16.50
6 其他资产 6,191,166.22 6,191,166.22

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