富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金(002782)
资产配置
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,293,140.00 | 2.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 39,054,935.65 | 81.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,972,126.43 | 14.54 |
| 6 | 其他资产 | 618,307.56 | 618,307.56 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,851,620.00 | 17.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 43,028,243.70 | 78.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,356,598.96 | 2.48 |
| 6 | 其他资产 | 569,564.17 | 569,564.17 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69,061,280.59 | 11.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 514,003,992.72 | 85.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,679,953.70 | 1.11 |
| 6 | 其他资产 | 11,766,286.74 | 11,766,286.74 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 103,593,259.35 | 15.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 542,519,393.78 | 82.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,077,733.06 | 0.47 |
| 6 | 其他资产 | 9,588,765.07 | 9,588,765.07 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51,673,850.00 | 12.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 338,825,731.60 | 84.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,183,624.39 | 1.04 |
| 6 | 其他资产 | 6,717,299.55 | 6,717,299.55 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,945,900.00 | 16.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 311,969,779.20 | 79.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,738,186.04 | 0.96 |
| 6 | 其他资产 | 10,386,709.72 | 10,386,709.72 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58,631,100.00 | 14.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 336,894,856.90 | 83.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,444,663.68 | 0.36 |
| 6 | 其他资产 | 5,775,986.06 | 5,775,986.06 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54,649,399.80 | 14.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 309,450,692.80 | 83.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,641,017.91 | 1.25 |
| 6 | 其他资产 | 3,651,214.98 | 3,651,214.98 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45,106,893.50 | 14.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 269,285,446.10 | 83.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,312,179.78 | 0.41 |
| 6 | 其他资产 | 6,040,347.60 | 6,040,347.60 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,082,458.46 | 7.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 293,922,856.96 | 90.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,304,928.07 | 0.40 |
| 6 | 其他资产 | 6,090,910.27 | 6,090,910.27 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,401,800.40 | 3.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 307,036,209.71 | 92.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,613,111.15 | 0.79 |
| 6 | 其他资产 | 8,491,261.87 | 8,491,261.87 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,331,475.75 | 8.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 282,236,994.57 | 85.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,690,825.24 | 0.51 |
| 6 | 其他资产 | 18,271,111.50 | 18,271,111.50 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,059,600.00 | 1.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 299,625,795.78 | 89.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,180,926.99 | 1.54 |
| 6 | 其他资产 | 27,079,074.56 | 27,079,074.56 |
