招商招恒纯债债券型证券投资基金C类(002818)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0900

累计净值:1.1000 净值更新日期:2020-04-08 基金类型:开放式基金
基金经理:孙麓深 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2020-03-31) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-06-08

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 98,473,000.00 91.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,853,533.46 7.26
6 其他资产 1,784,124.46 1,784,124.46
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 98,020,400.00 91.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,049,538.75 7.52
6 其他资产 946,389.65 946,389.65
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 97,782,400.00 92.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,706,721.11 5.38
6 其他资产 2,510,646.89 2,510,646.89
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 97,958,383.29 92.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,574,514.24 5.29
6 其他资产 1,879,598.52 1,879,598.52
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 97,008,383.29 92.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,029,389.02 4.79
6 其他资产 3,020,818.62 3,020,818.62
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 98,058,783.29 94.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,080,607.45 3.91
6 其他资产 2,126,589.02 2,126,589.02
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 97,301,683.29 94.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,076,012.64 2.98
6 其他资产 2,780,950.38 2,780,950.38
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 97,353,083.29 95.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,281,927.87 3.21
6 其他资产 1,730,886.86 1,730,886.86
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 97,868,683.29 97.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,579,736.90 1.57
6 其他资产 1,363,385.28 1,363,385.28
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 94,469,083.29 93.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,367,209.21 2.35
6 其他资产 3,832,890.42 3,832,890.42
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 90,100,700.00 90.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,907,102.17 6.90
6 其他资产 3,032,468.10 3,032,468.10
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 89,370,400.00 89.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,709,607.75 7.74
6 其他资产 2,516,747.74 2,516,747.74
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,903,395,000.00 97.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,963,665.56 0.36
6 其他资产 164,708,196.39 164,708,196.39
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,055,838,500.00 97.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,829,760.05 0.51
6 其他资产 147,615,528.59 147,615,528.59

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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