交银施罗德天利宝货币市场基金A类(002889)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.4971

 7 日年化：2.0720% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：黄莹洁 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：40.331亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2016-10-19

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,119,255,398.00 59.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,270,068,244.60 6.80
5 银行存款和结算备付金合计 6,199,139,940.98 33.20
6 其他资产 81,411,623.09 81,411,623.09
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,981,773,835.52 41.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,488,694,945.69 8.84
5 银行存款和结算备付金合计 8,345,199,740.88 49.55
6 其他资产 26,481,689.35 26,481,689.35
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,099,098,203.98 32.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,403,080,060.34 11.24
5 银行存款和结算备付金合计 6,974,209,553.18 55.87
6 其他资产 6,535,262.43 6,535,262.43
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,249,064,161.38 47.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,344,755.19 16.65
5 银行存款和结算备付金合计 3,245,271,668.09 36.01
6 其他资产 17,029,703.43 17,029,703.43
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,437,639,630.02 52.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,499,165,198.58 17.83
5 银行存款和结算备付金合计 2,469,740,824.72 29.38
6 其他资产 837,579.33 837,579.33
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,192,965,090.07 50.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,510,399,090.00 18.22
5 银行存款和结算备付金合计 2,572,093,820.56 31.03
6 其他资产 14,187,151.60 14,187,151.60
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,375,502,050.10 52.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 468,666,504.35 7.32
5 银行存款和结算备付金合计 2,554,269,794.16 39.91
6 其他资产 1,955,832.26 1,955,832.26
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,012,610,823.86 58.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 345,000,757.50 6.69
5 银行存款和结算备付金合计 1,790,707,426.45 34.72
6 其他资产 9,917,778.15 9,917,778.15
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,959,926,669.67 39.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 199,920,699.88 4.02
5 银行存款和结算备付金合计 2,780,450,250.64 55.91
6 其他资产 33,158,613.51 33,158,613.51
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,925,061,043.81 43.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,001,050.00 6.83
5 银行存款和结算备付金合计 2,150,703,650.94 48.93
6 其他资产 19,517,434.57 19,517,434.57
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,848,927,166.13 47.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 799,755,159.63 20.63
5 银行存款和结算备付金合计 1,210,454,572.85 31.23
6 其他资产 16,851,065.86 16,851,065.86
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,596,179,556.94 52.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 750,502,205.75 24.64
5 银行存款和结算备付金合计 690,679,281.65 22.68
6 其他资产 8,442,867.75 8,442,867.75
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,092,946,312.71 40.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 97,375,466.06 3.63
5 银行存款和结算备付金合计 1,480,884,858.09 55.21
6 其他资产 11,120,892.37 11,120,892.37
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 998,712,124.16 40.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 698,847,288.27 28.27
5 银行存款和结算备付金合计 695,419,347.74 28.13
6 其他资产 79,109,955.01 79,109,955.01
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,356,613,530.76 54.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 429,131,323.70 17.27
5 银行存款和结算备付金合计 691,095,355.55 27.81
6 其他资产 8,165,832.20 8,165,832.20

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