大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类(002945)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7540

 累计净值：1.7540 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：魏庆国 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.686亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2017-12-20

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*55%+中证综合债券指数收益率*45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,685,778.61 52.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,992,458.93 47.33
6 其他资产 80,255.93 80,255.93
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,414,151.10 44.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,966,415.51 55.66
6 其他资产 80,603.60 80,603.60
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 105,967,499.34 82.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,059,105.11 16.31
6 其他资产 2,100,975.34 2,100,975.34
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,088,556.51 69.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,020,310.37 30.61
6 其他资产 86,918.03 86,918.03
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,223,530.19 62.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,027,797.14 37.21
6 其他资产 121,632.58 121,632.58
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 109,665,178.72 78.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,309,772.23 21.07
6 其他资产 143,249.37 143,249.37
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 107,150,545.89 70.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,261,914.70 29.66
6 其他资产 206,518.15 206,518.15
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,780,326.90 67.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,899,848.44 32.02
6 其他资产 136,826.79 136,826.79
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,424,428.36 73.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,314,178.63 26.82
6 其他资产 327,932.01 327,932.01
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 188,521,319.02 88.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,444,204.96 11.04
6 其他资产 332,180.72 332,180.72
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,134,640.84 66.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,563,817.78 28.56
6 其他资产 9,875,970.75 9,875,970.75
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 254,446,817.57 91.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,127,492.70 8.65
6 其他资产 378,715.09 378,715.09
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 239,113,220.69 73.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,025,566.11 26.40
6 其他资产 730,650.06 730,650.06
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 180,330,088.88 89.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,166,087.68 9.03
6 其他资产 2,695,150.22 2,695,150.22
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,492,308.08 74.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,226,970.30 17.43
6 其他资产 14,184,866.50 14,184,866.50

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