中融盈润债券型证券投资基金A类(003011)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9812

累计净值:0.9812 净值更新日期:2017-10-20 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.002亿份(2017-10-26) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2017-03-29

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

资产配置

  • 2017年
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 634,610.42 99.74
6 其他资产 1,677.23 1,677.23
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 54,496,880.00 52.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 4.84
5 银行存款和结算备付金合计 42,724,879.73 41.38
6 其他资产 1,026,857.68 1,026,857.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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