交银施罗德活期通货币市场基金A类(003042)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.00元
状态： --  --

万份收益：

0.4900

 7 日年化：1.8310% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：连端清,黄莹洁 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：494.706亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信建投证券股份有限公司 成立日期：2016-07-27

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,735,156,620.21 54.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,463,081,487.41 13.26
5 银行存款和结算备付金合计 18,031,109,229.23 32.05
6 其他资产 34,047,755.15 34,047,755.15
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,790,566,073.44 46.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,234,471,479.20 15.29
5 银行存款和结算备付金合计 18,281,552,455.71 38.64
6 其他资产 375.03 375.03
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,109,093,082.07 43.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,512,670,613.57 12.46
5 银行存款和结算备付金合计 19,637,237,074.77 44.37
6 其他资产 275.03 275.03
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,704,064,252.53 45.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,158,787,437.32 6.31
5 银行存款和结算备付金合计 16,371,974,907.61 47.82
6 其他资产 110.00 110.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,021,378,503.22 63.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,702,780,287.98 36.27
6 其他资产 504,050.00 504,050.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,005,176,569.03 46.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,681,902,560.65 21.79
5 银行存款和结算备付金合计 6,795,552,970.62 31.63
6 其他资产 2,172,125.95 2,172,125.95
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,098,061,326.84 51.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,004,108,671.92 9.38
5 银行存款和结算备付金合计 8,273,414,985.20 38.70
6 其他资产 54,143.95 54,143.95
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,741,269,955.25 40.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,297,941,046.91 9.53
5 银行存款和结算备付金合计 11,984,024,345.95 49.68
6 其他资产 99,348,701.30 99,348,701.30
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,828,312,290.02 45.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,569,981,805.47 54.20
6 其他资产 172,720,099.81 172,720,099.81
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,515,907,865.37 50.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,066,242,829.46 8.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,587,064,272.99 40.68
6 其他资产 147,653,157.76 147,653,157.76
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,744,354,861.94 51.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,370,617,695.93 14.09
5 银行存款和结算备付金合计 12,880,780,194.71 33.80
6 其他资产 111,234,965.34 111,234,965.34
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,454,209,064.35 43.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,485,160,007.74 8.11
5 银行存款和结算备付金合计 14,561,899,925.06 47.53
6 其他资产 136,635,888.81 136,635,888.81
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,610,701,521.88 35.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,267,432,521.14 7.55
5 银行存款和结算备付金合计 17,041,700,639.16 56.71
6 其他资产 130,044,984.03 130,044,984.03
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,892,654,584.93 47.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,072,339,944.01 13.58
5 银行存款和结算备付金合计 13,495,660,470.27 36.13
6 其他资产 887,932,253.10 887,932,253.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,463,042,989.39 56.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,584,834,277.27 17.42
5 银行存款和结算备付金合计 9,574,455,527.06 25.34
6 其他资产 167,934,704.18 167,934,704.18

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