国投瑞银瑞达混合型证券投资基金(003158)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,209,047.69 | 99.92 |
| 6 | 其他资产 | 11,116.64 | 11,116.64 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,591,616.00 | 13.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,083,649.78 | 38.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,907,231.97 | 47.12 |
| 6 | 其他资产 | 401,299.45 | 401,299.45 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,021,686.00 | 12.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,726,999.80 | 69.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,141,641.36 | 17.92 |
| 6 | 其他资产 | 444,792.97 | 444,792.97 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,020,183.00 | 9.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 56,086,036.20 | 54.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,982,844.24 | 35.64 |
| 6 | 其他资产 | 688,712.33 | 688,712.33 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,156,104.00 | 3.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 60,390,898.13 | 52.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,135.00 | 8.66 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,165,644.38 | 34.79 |
| 6 | 其他资产 | 734,647.34 | 734,647.34 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,809,402.70 | 6.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 59,813,061.20 | 43.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 68,949,019.87 | 49.78 |
| 6 | 其他资产 | 936,672.53 | 936,672.53 |
