江信洪福纯债债券型证券投资基金(003424)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0533

 累计净值：1.3231 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨淳 管理人：江信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：6.300亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2016-12-07

业绩比较基准： 中债总财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 559,797,425.59 71.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 216,934,313.97 27.79
5 银行存款和结算备付金合计 3,753,486.99 0.48
6 其他资产 197,081.50 197,081.50
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 551,965,119.08 68.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 245,155,889.39 30.64
5 银行存款和结算备付金合计 2,390,980.25 0.30
6 其他资产 722,468.87 722,468.87
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 567,263,883.55 80.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 132,256,384.21 18.84
5 银行存款和结算备付金合计 1,940,637.90 0.28
6 其他资产 683,740.14 683,740.14
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 754,075,402.15 92.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,325,757.01 7.27
5 银行存款和结算备付金合计 2,301,873.62 0.28
6 其他资产 282,515.10 282,515.10
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 640,776,171.89 81.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 142,435,407.81 18.12
5 银行存款和结算备付金合计 1,658,813.80 0.21
6 其他资产 1,212,330.26 1,212,330.26
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 584,765,993.15 88.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 74,398,001.79 11.23
5 银行存款和结算备付金合计 2,136,112.41 0.32
6 其他资产 1,284,918.21 1,284,918.21
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 683,939,238.74 94.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,602,458.34 5.46
5 银行存款和结算备付金合计 1,515,703.68 0.21
6 其他资产 39,270.63 39,270.63
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 487,505,000.00 82.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,900,405.00 15.33
5 银行存款和结算备付金合计 1,955,475.22 0.33
6 其他资产 12,734,997.86 12,734,997.86
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 474,203,817.60 85.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 66,500,000.00 11.99
5 银行存款和结算备付金合计 3,334,407.04 0.60
6 其他资产 10,578,600.20 10,578,600.20
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 610,364,540.00 98.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,262,921.89 0.36
6 其他资产 10,032,789.36 10,032,789.36
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 607,775,157.40 94.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,800,149.70 3.08
5 银行存款和结算备付金合计 3,036,806.63 0.47
6 其他资产 12,257,411.73 12,257,411.73
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 676,139,181.60 94.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,600,149.40 2.75
5 银行存款和结算备付金合计 2,712,209.39 0.38
6 其他资产 13,945,955.85 13,945,955.85
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 690,590,150.00 97.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,857,512.63 0.40
6 其他资产 14,768,119.50 14,768,119.50
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 662,317,210.00 92.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,500,000.00 4.39
5 银行存款和结算备付金合计 1,248,074.46 0.17
6 其他资产 22,898,022.31 22,898,022.31
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 458,696,920.00 82.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 81,200,490.30 14.65
5 银行存款和结算备付金合计 1,747,021.47 0.32
6 其他资产 12,659,906.48 12,659,906.48

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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