长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金(003466)
资产配置
- 2018年
- 2017年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 507,633,522.95 | 99.98 |
| 6 | 其他资产 | 125,842.67 | 125,842.67 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,036,175,000.00 | 96.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,000,000.00 | 1.21 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,387,069.61 | 0.32 |
| 6 | 其他资产 | 21,768,319.33 | 21,768,319.33 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,365,692,000.00 | 96.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,231,629.78 | 1.08 |
| 6 | 其他资产 | 29,536,796.36 | 29,536,796.36 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,277,057,430.64 | 92.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 70,400,422.60 | 5.12 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,853,128.08 | 0.50 |
| 6 | 其他资产 | 21,960,081.15 | 21,960,081.15 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,244,323,003.78 | 94.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,500,000.00 | 0.80 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,673,349.38 | 1.49 |
| 6 | 其他资产 | 44,368,665.14 | 44,368,665.14 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 990,810,042.74 | 97.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,030,046.71 | 0.79 |
| 6 | 其他资产 | 14,237,261.05 | 14,237,261.05 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 921,585,000.00 | 92.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 62,500,000.00 | 6.24 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,685,768.58 | 0.47 |
| 6 | 其他资产 | 12,674,335.54 | 12,674,335.54 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 836,378,000.00 | 83.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 143,550,335.33 | 14.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,335,719.33 | 0.53 |
| 6 | 其他资产 | 13,717,937.96 | 13,717,937.96 |
