华安睿安定期开放混合型证券投资基金A类(003508)
资产配置
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,146,416.50 | 45.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 24.80 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,945,225.14 | 29.49 |
| 6 | 其他资产 | 70,544.77 | 70,544.77 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,125,549.00 | 20.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,166,644.60 | 15.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,000,000.00 | 38.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,182,860.62 | 25.24 |
| 6 | 其他资产 | 55,952.99 | 55,952.99 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,511,233.16 | 12.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,241,588.50 | 64.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,417,065.58 | 21.43 |
| 6 | 其他资产 | 444,368.49 | 444,368.49 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,855,841.97 | 28.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,230,718.50 | 54.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,874,150.92 | 15.96 |
| 6 | 其他资产 | 318,677.46 | 318,677.46 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,850,869.77 | 28.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,072,000.00 | 41.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,000,000.00 | 24.91 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 911,582.37 | 3.78 |
| 6 | 其他资产 | 250,559.76 | 250,559.76 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,397,168.45 | 21.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,197,000.00 | 67.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,219,410.51 | 7.45 |
| 6 | 其他资产 | 981,475.58 | 981,475.58 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,999,785.75 | 28.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,143,000.00 | 64.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,360,922.00 | 4.36 |
| 6 | 其他资产 | 724,947.35 | 724,947.35 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,509,896.00 | 22.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,353,000.00 | 64.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,983,551.35 | 12.62 |
| 6 | 其他资产 | 560,052.49 | 560,052.49 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,888,836.00 | 28.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,262,000.00 | 62.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,832,928.95 | 7.91 |
| 6 | 其他资产 | 498,906.34 | 498,906.34 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,770,855.70 | 28.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,048,000.00 | 63.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,649,277.05 | 4.23 |
| 6 | 其他资产 | 2,141,534.36 | 2,141,534.36 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,464,360.00 | 29.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 39,872,000.00 | 64.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,259,013.18 | 3.66 |
| 6 | 其他资产 | 1,068,144.44 | 1,068,144.44 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40,483,704.20 | 28.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 88,847,600.00 | 61.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,000,000.00 | 4.16 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,320,041.67 | 5.07 |
| 6 | 其他资产 | 1,725,482.43 | 1,725,482.43 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41,593,792.88 | 29.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 89,089,000.00 | 62.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,500,000.00 | 5.27 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,257,611.06 | 2.29 |
| 6 | 其他资产 | 885,918.19 | 885,918.19 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,598,651.20 | 28.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 39,556,000.00 | 18.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,000,000.00 | 1.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 113,555,922.75 | 52.03 |
| 6 | 其他资产 | 554,082.94 | 554,082.94 |
