浦银安盛日日丰货币市场基金A类(003534)

管理费： 0.270% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.5868

 7 日年化：2.0760% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：曹治国 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：15.419亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-11-07

业绩比较基准： 人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 58,864,734,343.65 41.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 54,893,433,123.99 38.45
5 银行存款和结算备付金合计 28,812,874,856.42 20.18
6 其他资产 206,512,836.29 206,512,836.29
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 67,032,422,717.74 48.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,064,125,950.52 29.47
5 银行存款和结算备付金合计 31,222,071,871.43 22.41
6 其他资产 5,584,678.46 5,584,678.46
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 59,746,463,486.25 44.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,874,082,023.45 28.13
5 银行存款和结算备付金合计 36,607,299,395.19 27.19
6 其他资产 414,301,199.65 414,301,199.65
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 57,619,788,416.56 45.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,474,863,908.96 26.70
5 银行存款和结算备付金合计 34,293,563,914.25 27.35
6 其他资产 353,652.03 353,652.03
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 60,397,884,287.80 51.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,180,949,208.31 38.88
5 银行存款和结算备付金合计 10,616,985,706.67 9.14
6 其他资产 256,536.11 256,536.11
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 73,266,916,081.57 62.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,268,777,286.19 26.72
5 银行存款和结算备付金合计 12,334,947,018.80 10.54
6 其他资产 169,982,582.54 169,982,582.54
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 55,510,945,249.39 51.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,108,680,615.12 21.50
5 银行存款和结算备付金合计 27,375,221,579.16 25.46
6 其他资产 1,512,279,691.38 1,512,279,691.38
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 61,413,470,715.40 57.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,192,740,805.90 9.59
5 银行存款和结算备付金合计 34,338,332,755.19 32.32
6 其他资产 294,600,431.62 294,600,431.62
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 57,633,278,334.60 56.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,482,108,849.51 36.78
5 银行存款和结算备付金合计 6,520,587,094.81 6.40
6 其他资产 259,561,601.34 259,561,601.34
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 68,859,301,629.26 66.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,132,895,323.77 17.38
5 银行存款和结算备付金合计 16,843,673,883.90 16.15
6 其他资产 483,663,661.51 483,663,661.51
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 65,939,414,211.58 65.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,632,961,789.56 5.57
5 银行存款和结算备付金合计 29,034,462,048.94 28.69
6 其他资产 589,732,771.85 589,732,771.85
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 47,379,328,002.13 59.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,122,094,751.33 12.74
5 银行存款和结算备付金合计 21,515,992,450.81 27.09
6 其他资产 404,348,104.13 404,348,104.13
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,064,609,017.01 43.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,240,238,130.34 18.54
5 银行存款和结算备付金合计 23,109,599,642.44 38.13
6 其他资产 196,181,292.70 196,181,292.70
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 34,321,700,138.68 62.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,654,488,786.15 24.71
5 银行存款和结算备付金合计 6,395,686,111.83 11.58
6 其他资产 880,569,664.02 880,569,664.02
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,746,056,494.58 67.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,186,223,400.69 9.43
5 银行存款和结算备付金合计 9,820,883,640.80 22.13
6 其他资产 625,127,754.27 625,127,754.27

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