景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金C类(003604)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1419

累计净值:1.2498 净值更新日期:2020-07-08 基金类型:开放式基金
基金经理:万梦 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2020-04-22) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2016-12-09

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,120,332.99 13.17
2 固定收益类投资 141,747,139.78 84.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,415,982.10 0.84
6 其他资产 2,613,840.27 2,613,840.27
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,320,722.50 1.43
2 固定收益类投资 155,062,951.40 95.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,126,505.21 0.70
6 其他资产 3,391,309.79 3,391,309.79
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,973,302.71 14.84
2 固定收益类投资 138,895,232.00 82.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,046,543.20 1.22
6 其他资产 2,373,167.63 2,373,167.63
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,691,370.41 14.49
2 固定收益类投资 141,086,000.00 82.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,421,790.40 0.83
6 其他资产 3,259,123.92 3,259,123.92
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,123,252.00 6.51
2 固定收益类投资 153,263,982.80 89.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,764,247.44 1.03
6 其他资产 4,781,340.24 4,781,340.24
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 298,129,800.00 96.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,800,000.00 1.23
5 银行存款和结算备付金合计 1,051,994.46 0.34
6 其他资产 6,727,242.39 6,727,242.39
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 459,715,400.00 98.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 748,472.72 0.16
6 其他资产 7,270,122.15 7,270,122.15
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 440,161,450.00 97.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,265,506.48 0.28
6 其他资产 10,401,351.10 10,401,351.10
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,118,271.36 6.13
2 固定收益类投资 556,228,322.28 91.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,732,861.13 0.29
6 其他资产 10,811,976.88 10,811,976.88
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,904,784.69 8.46
2 固定收益类投资 550,530,725.20 88.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,050,135.08 1.61
5 银行存款和结算备付金合计 1,345,863.97 0.22
6 其他资产 10,364,452.92 10,364,452.92
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,575,664.87 11.11
2 固定收益类投资 475,989,379.60 87.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,649,607.62 0.30
6 其他资产 7,167,674.84 7,167,674.84
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,933,715.65 9.93
2 固定收益类投资 545,134,150.60 87.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,990,214.99 1.60
5 银行存款和结算备付金合计 1,461,577.27 0.23
6 其他资产 5,258,342.61 5,258,342.61
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,028,195.22 14.18
2 固定收益类投资 401,959,000.00 78.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,851,277.99 6.77
6 其他资产 5,238,658.57 5,238,658.57

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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