华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金C类(004114)
资产配置
- 2018年
- 2017年
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,278,602.74 | 97.23 |
| 6 | 其他资产 | 36,480.69 | 36,480.69 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,434,443.28 | 84.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,639,161.80 | 13.42 |
| 6 | 其他资产 | 1,768,494.45 | 1,768,494.45 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,653,760.34 | 78.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 12.98 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,242,034.89 | 8.10 |
| 6 | 其他资产 | 122,801.81 | 122,801.81 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 83,346,282.66 | 18.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 320,084,900.00 | 70.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 37,500,256.25 | 8.22 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,263,999.02 | 0.93 |
| 6 | 其他资产 | 11,221,527.68 | 11,221,527.68 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 121,701,507.37 | 22.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 412,826,000.00 | 75.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,336,421.64 | 0.80 |
| 6 | 其他资产 | 5,405,268.35 | 5,405,268.35 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 113,242,713.30 | 24.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 332,562,000.00 | 72.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,203,704.74 | 2.43 |
| 6 | 其他资产 | 4,666,960.36 | 4,666,960.36 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,667,161.46 | 14.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 315,966,000.00 | 70.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,135.00 | 2.24 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,266,762.54 | 12.58 |
| 6 | 其他资产 | 1,503,076.04 | 1,503,076.04 |
