华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金C类(004114)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9039

累计净值:0.9039 净值更新日期:2018-11-12 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2018-10-26) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-01-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,278,602.74 97.23
6 其他资产 36,480.69 36,480.69
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,434,443.28 84.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,639,161.80 13.42
6 其他资产 1,768,494.45 1,768,494.45
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,653,760.34 78.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 12.98
5 银行存款和结算备付金合计 6,242,034.89 8.10
6 其他资产 122,801.81 122,801.81
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 83,346,282.66 18.26
2 固定收益类投资 320,084,900.00 70.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,500,256.25 8.22
5 银行存款和结算备付金合计 4,263,999.02 0.93
6 其他资产 11,221,527.68 11,221,527.68
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 121,701,507.37 22.36
2 固定收益类投资 412,826,000.00 75.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,336,421.64 0.80
6 其他资产 5,405,268.35 5,405,268.35
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 113,242,713.30 24.53
2 固定收益类投资 332,562,000.00 72.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,203,704.74 2.43
6 其他资产 4,666,960.36 4,666,960.36
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,667,161.46 14.23
2 固定收益类投资 315,966,000.00 70.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,135.00 2.24
5 银行存款和结算备付金合计 56,266,762.54 12.58
6 其他资产 1,503,076.04 1,503,076.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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