招商招禧宝货币市场基金A类(004261)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5903

 7 日年化：2.0750% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：曹晋文 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：4.477亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-03-29

业绩比较基准： 人民币活期存款基准利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,829,214,682.13 62.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,397,816,454.75 11.20
5 银行存款和结算备付金合计 3,214,330,438.93 25.76
6 其他资产 38,193,145.88 38,193,145.88
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,973,530,100.34 68.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 806,207,061.23 6.15
5 银行存款和结算备付金合计 3,315,590,182.32 25.29
6 其他资产 15,629,173.75 15,629,173.75
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,600,241,939.50 62.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,299,507,465.70 14.59
5 银行存款和结算备付金合计 2,008,223,413.83 22.54
6 其他资产 1,789,908.21 1,789,908.21
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,365,709,163.83 75.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 771,183,930.74 17.23
5 银行存款和结算备付金合计 338,328,225.18 7.56
6 其他资产 775,068.80 775,068.80
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,165,354,956.89 82.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 252,121,496.74 9.61
5 银行存款和结算备付金合计 201,473,059.67 7.68
6 其他资产 5,075,198.98 5,075,198.98
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,306,876,685.29 78.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,136,761.64 12.06
5 银行存款和结算备付金合计 151,678,103.38 9.14
6 其他资产 371,079.81 371,079.81
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 725,007,841.49 66.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 284,076,305.31 26.03
5 银行存款和结算备付金合计 82,126,482.13 7.53
6 其他资产 11,754.00 11,754.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 646,886,119.57 48.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 366,026,189.04 27.17
5 银行存款和结算备付金合计 331,390,869.01 24.60
6 其他资产 2,845,794.30 2,845,794.30
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 824,099,225.81 53.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 381,882,612.83 24.82
5 银行存款和结算备付金合计 327,990,889.56 21.32
6 其他资产 4,630,361.05 4,630,361.05
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 734,416,726.31 61.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 171,998,858.00 14.31
5 银行存款和结算备付金合计 292,863,910.64 24.37
6 其他资产 2,552,851.82 2,552,851.82
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 558,277,656.61 41.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 389,424,024.15 28.70
5 银行存款和结算备付金合计 405,098,739.71 29.86
6 其他资产 3,928,087.25 3,928,087.25
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 696,132,021.97 37.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 574,668,903.06 31.03
5 银行存款和结算备付金合计 572,855,636.47 30.93
6 其他资产 8,167,417.31 8,167,417.31
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,047,847,308.75 63.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 489,997,339.99 29.70
5 银行存款和结算备付金合计 103,233,272.85 6.26
6 其他资产 8,893,120.86 8,893,120.86
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,117,496,829.67 58.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 533,481,760.23 27.93
5 银行存款和结算备付金合计 253,012,033.41 13.25
6 其他资产 5,765,233.87 5,765,233.87
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,793,195,300.91 57.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 790,017,225.03 25.42
5 银行存款和结算备付金合计 478,632,783.40 15.40
6 其他资产 45,594,764.34 45,594,764.34

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