信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金C类(004329)
资产配置
- 2018年
- 2017年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 358,900.00 | 3.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,444,957.90 | 95.81 |
| 6 | 其他资产 | 97,316.46 | 97,316.46 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,144,120.00 | 10.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,000,000.00 | 26.67 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,023,261.63 | 62.43 |
| 6 | 其他资产 | 82,325.51 | 82,325.51 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 125,298,055.97 | 18.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 316,646,500.00 | 47.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 93,880,500.82 | 14.05 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 121,998,529.93 | 18.26 |
| 6 | 其他资产 | 10,175,982.63 | 10,175,982.63 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 124,917,948.36 | 20.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 366,828,350.00 | 58.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 121,663,059.17 | 19.52 |
| 6 | 其他资产 | 9,875,211.02 | 9,875,211.02 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 124,194,563.42 | 18.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 373,032,050.00 | 56.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 35,020,292.53 | 5.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 125,137,951.02 | 18.85 |
| 6 | 其他资产 | 6,448,986.06 | 6,448,986.06 |
