招商稳健优选股票型证券投资基金A类(004784)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

2.4591

 累计净值：2.4591 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈西中 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.381亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-09-20

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 321,737,408.14 91.69
2 固定收益类投资 4,339,496.57 1.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,600,138.13 5.30
6 其他资产 6,233,394.21 6,233,394.21
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 550,741,842.49 92.73
2 固定收益类投资 4,578,253.56 0.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,352,023.71 6.12
6 其他资产 2,217,289.77 2,217,289.77
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 437,605,516.38 88.26
2 固定收益类投资 2,138,118.16 0.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,490,181.42 11.19
6 其他资产 603,480.91 603,480.91
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 325,224,296.53 86.94
2 固定收益类投资 1,823,278.19 0.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,647,777.88 12.47
6 其他资产 373,664.20 373,664.20
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 362,512,907.58 90.93
2 固定收益类投资 2,310,897.09 0.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 393,000.00 0.10
5 银行存款和结算备付金合计 24,957,303.11 6.26
6 其他资产 8,504,596.87 8,504,596.87
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 447,121,518.86 88.06
2 固定收益类投资 339,375.67 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,178,750.85 11.66
6 其他资产 1,098,838.64 1,098,838.64
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 418,510,888.45 83.47
2 固定收益类投资 301,295.14 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,540,436.29 14.67
6 其他资产 9,012,198.31 9,012,198.31
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 624,134,997.75 89.79
2 固定收益类投资 315,000.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,170,108.93 8.37
6 其他资产 12,516,095.39 12,516,095.39
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 298,179,716.28 74.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 7.54
5 银行存款和结算备付金合计 67,770,528.73 17.03
6 其他资产 1,945,753.26 1,945,753.26
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,510,968.32 88.59
2 固定收益类投资 3,511,207.30 2.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,967,877.02 7.24
6 其他资产 3,381,853.56 3,381,853.56
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,856,265.75 90.06
2 固定收益类投资 3,517,162.10 4.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,039,383.69 4.29
6 其他资产 493,088.04 493,088.04
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,223,001.86 91.82
2 固定收益类投资 4,172,867.40 5.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,062,749.50 2.55
6 其他资产 380,918.18 380,918.18
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,329,007.49 90.31
2 固定收益类投资 2,970,201.60 4.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,879,478.26 5.36
6 其他资产 163,223.02 163,223.02
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,767,651.76 89.20
2 固定收益类投资 3,004,500.00 4.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,234,202.10 5.08
6 其他资产 635,048.41 635,048.41
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,354,814.41 81.85
2 固定收益类投资 3,012,000.00 5.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,791,343.18 12.26
6 其他资产 255,638.76 255,638.76

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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