建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金(004798)
资产配置
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,800,870.00 | 12.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,038,402.90 | 52.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,000,000.00 | 29.46 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 845,036.48 | 2.77 |
| 6 | 其他资产 | 863,884.07 | 863,884.07 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,134,399.00 | 13.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,676,125.20 | 38.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,300,000.00 | 43.50 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 733,809.11 | 2.40 |
| 6 | 其他资产 | 729,162.12 | 729,162.12 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,021,950.15 | 10.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,748,897.50 | 62.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,000,000.00 | 23.36 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 587,911.80 | 1.96 |
| 6 | 其他资产 | 611,793.32 | 611,793.32 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,263,679.22 | 14.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,267,186.00 | 71.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,400,000.00 | 11.49 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 223,231.71 | 0.75 |
| 6 | 其他资产 | 433,516.71 | 433,516.71 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,910,471.00 | 21.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,136,642.44 | 77.30 |
| 6 | 其他资产 | 637,320.31 | 637,320.31 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,228,708.10 | 8.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 24,419,069.91 | 41.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,000,000.00 | 10.15 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,418,863.76 | 37.94 |
| 6 | 其他资产 | 1,023,267.47 | 1,023,267.47 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,589,814.00 | 2.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,668,908.16 | 87.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,500,000.00 | 6.02 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,383,290.63 | 2.38 |
| 6 | 其他资产 | 1,004,238.35 | 1,004,238.35 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,379,129.76 | 5.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 76,655,563.80 | 72.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 9.46 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,016,165.07 | 11.37 |
| 6 | 其他资产 | 1,639,521.69 | 1,639,521.69 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 848,232.49 | 1.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,313,996.21 | 17.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,500,000.00 | 4.33 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,753,863.18 | 72.35 |
| 6 | 其他资产 | 2,291,920.71 | 2,291,920.71 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000.00 | 0.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 204,037,020.40 | 97.37 |
| 6 | 其他资产 | 3,504,816.64 | 3,504,816.64 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 209,142.85 | 0.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,500,000.00 | 1.19 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 205,435,860.38 | 97.82 |
| 6 | 其他资产 | 1,869,107.25 | 1,869,107.25 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 285,455.35 | 0.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 18,000,000.00 | 8.57 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 184,788,188.58 | 87.98 |
| 6 | 其他资产 | 6,956,029.16 | 6,956,029.16 |
