泓德致远混合型证券投资基金A类(004965)

管理费： 1.200% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6843

 累计净值：1.6843 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王克玉 管理人：泓德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：7.367亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-08-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×40%＋中证综合债券指数收益率×60%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 733,661,797.78 48.99
2 固定收益类投资 544,408,747.92 36.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -172,924.51 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 69,212,287.52 4.62
6 其他资产 150,543,308.77 150,543,308.77
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 809,383,984.67 48.40
2 固定收益类投资 637,015,383.13 38.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,005,571.46 2.99
5 银行存款和结算备付金合计 175,597,346.76 10.50
6 其他资产 442,080.47 442,080.47
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 863,127,056.88 47.66
2 固定收益类投资 651,270,061.85 35.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 296,068,218.79 16.35
6 其他资产 354,477.54 354,477.54
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 906,190,848.81 48.58
2 固定收益类投资 784,636,217.61 42.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -11,982.64 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 134,124,120.93 7.19
6 其他资产 40,268,434.77 40,268,434.77
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 878,256,170.42 46.81
2 固定收益类投资 807,241,786.22 43.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 130,011,789.04 6.93
5 银行存款和结算备付金合计 59,301,401.75 3.16
6 其他资产 1,559,499.71 1,559,499.71
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,070,699,754.44 49.84
2 固定收益类投资 909,677,823.04 42.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 167,237,335.75 7.79
6 其他资产 491,523.00 491,523.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 973,826,801.06 46.19
2 固定收益类投资 1,100,453,002.47 52.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,495,963.55 1.59
6 其他资产 481,968.28 481,968.28
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,266,728,486.25 48.26
2 固定收益类投资 1,322,003,243.16 50.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,373,424.71 0.97
6 其他资产 10,946,047.68 10,946,047.68
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,495,755,081.68 49.22
2 固定收益类投资 1,425,913,677.18 46.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,172,597.78 3.56
6 其他资产 9,299,369.17 9,299,369.17
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,381,070,182.28 49.09
2 固定收益类投资 2,272,739,714.61 46.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 137,613,794.08 2.84
6 其他资产 59,217,489.75 59,217,489.75
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,660,793,648.17 49.46
2 固定收益类投资 2,532,181,646.14 47.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 166,009,692.90 3.09
6 其他资产 20,413,630.66 20,413,630.66
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,970,767,554.62 49.07
2 固定收益类投资 2,477,157,434.31 40.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 559,511,601.61 9.24
6 其他资产 46,906,626.66 46,906,626.66
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,288,576,909.78 48.72
2 固定收益类投资 1,944,776,394.14 41.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 427,235,188.63 9.10
6 其他资产 36,553,435.17 36,553,435.17
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,360,009,852.47 48.08
2 固定收益类投资 1,234,819,583.27 43.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 151,505,763.50 5.36
6 其他资产 82,023,453.29 82,023,453.29
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 991,066,070.98 49.17
2 固定收益类投资 899,301,877.93 44.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,584,940.60 5.54
6 其他资产 13,610,921.48 13,610,921.48

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